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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 3 450 869.00 | 3 019 181.00 | 431 688.00 | 3 450 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863 280.00 | 802 797.00 | 60 483.00 | 863 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 294 949.00 | 865 646.00 | 429 303.00 | 1 294 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 237.00 | | 50 237.00 | 50 237.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 261.00 | | 100 261.00 | 100 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 294 880.00 | | 294 880.00 | 294 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 519.00 | | 46 519.00 | 46 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 141 948.00 | 4 691 875.00 | 1 450 072.00 | 6 141 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
BT Marchandises | 2 438 824.00 | | 2 438 824.00 | 2 438 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 935.00 | | 14 935.00 | 14 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 933.00 | 8 780.00 | 350 152.00 | 358 933.00 |
BZ Autres créances | 1 290 011.00 | | 1 290 011.00 | 1 290 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 193.00 | | 282 193.00 | 282 193.00 |
CF Disponibilités | 1 800 145.00 | | 1 800 145.00 | 1 800 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558 966.00 | | 558 966.00 | 558 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 752 965.00 | 8 780.00 | 6 744 184.00 | 6 752 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 894 913.00 | 4 700 655.00 | 8 194 257.00 | 12 894 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139 603.00 | | | 139 603.00 |
CU Autres participations | 26 791.00 | | 26 791.00 | 26 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 158.00 | | | 184 158.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 188 184.00 | | | 188 184.00 |
DG Autres réserves | 405 347.00 | | | 405 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 947 968.00 | | | 947 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 818.00 | | | 1 746 818.00 |
DP Provisions pour risques | 147 250.00 | | | 147 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 250.00 | | | 147 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 130.00 | | | 530 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227 586.00 | | | 1 227 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 121 966.00 | | | 3 121 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 291 548.00 | | | 1 291 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
EA Autres dettes | 116 066.00 | | | 116 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 300 189.00 | | | 6 300 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 194 257.00 | | | 8 194 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 973 493.00 | | | 5 973 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 595 890.00 | | 41 595 890.00 | 41 595 890.00 |
FD Production vendue biens | 19 499.00 | | 19 499.00 | 19 499.00 |
FG Production vendue services | 763 511.00 | | 763 511.00 | 763 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 378 901.00 | | 42 378 901.00 | 42 378 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 636 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 228 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -545 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 134 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 611 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 014 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 834.00 | |
GE Autres charges | | | 5 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 371 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 264 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 539 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 241 517.00 | | | 241 517.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | | | 10.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 702.00 | | | 32 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 385.00 | | | 22 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 637.00 | | | 186 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 022.00 | | | 209 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 319.00 | | | -176 319.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 362.00 | | | 191 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 612.00 | | | 223 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 968 180.00 | | | 42 968 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 020 212.00 | | | 42 020 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 947 968.00 | | | 947 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 960.00 | | | 114 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 464.00 | 99 350.00 | 5 362.00 | 374 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 971 692.00 | 332 835.00 | 612 652.00 | 4 971 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 967 442.00 | 332 835.00 | 612 652.00 | 4 967 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 250.00 | | | 167 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 121 966.00 | 3 121 966.00 | | 3 121 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 291 549.00 | 1 291 549.00 | | 1 291 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 067.00 | 116 067.00 | | 116 067.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 261.00 | 100 261.00 | | 100 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 519.00 | 39 342.00 | 7 177.00 | 46 519.00 |
UX Autres créances clients | 358 933.00 | 358 933.00 | | 358 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 131.00 | 206 185.00 | 323 946.00 | 530 131.00 |
VI Groupe et associés | 1 226 787.00 | 1 226 787.00 | | 1 226 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 770.00 | | | 91 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 247.00 | | | 212 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290 011.00 | 1 290 011.00 | | 1 290 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558 966.00 | 558 966.00 | | 558 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 354 691.00 | 2 347 513.00 | 7 177.00 | 2 354 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 297 440.00 | 5 973 494.00 | 323 946.00 | 6 297 440.00 |