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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 4 114 834.00 | 3 385 847.00 | 728 986.00 | 4 114 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873 608.00 | 784 714.00 | 88 894.00 | 873 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256 279.00 | 797 077.00 | 459 202.00 | 1 256 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 294 880.00 | | 294 880.00 | 294 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 881.00 | | 51 881.00 | 51 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 633 795.00 | 4 971 889.00 | 1 661 906.00 | 6 633 795.00 |
BT Marchandises | 1 893 207.00 | | 1 893 207.00 | 1 893 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 050.00 | | 29 050.00 | 29 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 890.00 | 12 445.00 | 317 445.00 | 329 890.00 |
BZ Autres créances | 929 802.00 | | 929 802.00 | 929 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 915 145.00 | | 915 145.00 | 915 145.00 |
CF Disponibilités | 142 217.00 | | 142 217.00 | 142 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606 537.00 | | 606 537.00 | 606 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 845 850.00 | 12 445.00 | 4 833 404.00 | 4 845 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 479 645.00 | 4 984 334.00 | 6 495 310.00 | 11 479 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 711.00 | | | 22 711.00 |
CU Autres participations | 26 791.00 | | 26 791.00 | 26 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 158.00 | | | 184 158.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
DG Autres réserves | 405 193.00 | | | 405 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 940 922.00 | | | 940 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 433.00 | | | 1 551 433.00 |
DP Provisions pour risques | 167 250.00 | | | 167 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 250.00 | | | 167 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 470.00 | | | 974 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 532 670.00 | | | 2 532 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 194 396.00 | | | 1 194 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
EA Autres dettes | 56 346.00 | | | 56 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 776 626.00 | | | 4 776 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 495 310.00 | | | 6 495 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 317 167.00 | | | 4 317 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323 727.00 | | | 323 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 879 164.00 | | 40 879 164.00 | 40 879 164.00 |
FD Production vendue biens | 26 918.00 | | 26 918.00 | 26 918.00 |
FG Production vendue services | 725 489.00 | | 725 489.00 | 725 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 631 572.00 | | 41 631 572.00 | 41 631 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 993 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 790 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 358 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 560 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 390 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 126 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 110.00 | |
GE Autres charges | | | 4 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 150 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 842 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 125 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 344 786.00 | | | 344 786.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 340.00 | | | 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 190.00 | | | 149 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 988.00 | | | 189 988.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 189.00 | | | 53 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392 367.00 | | | 392 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233 088.00 | | | 233 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 635.00 | | | 34 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 324.00 | | | 96 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364 048.00 | | | 364 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 319.00 | | | 28 319.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 182 733.00 | | | 182 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 080.00 | | | 30 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 689 679.00 | | | 42 689 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 748 756.00 | | | 41 748 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 940 922.00 | | | 940 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 452.00 | | | 119 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 683 570.00 | | 82 370.00 | 6 683 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 351.00 | 374 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 144.00 | 6 633 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 793.00 | 6 245 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 285 724.00 | | 41 241.00 | 6 285 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 686.00 | | 41 129.00 | 383 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 687 935.00 | 331 111.00 | 47 157.00 | 4 687 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 683 685.00 | 331 111.00 | 47 157.00 | 4 683 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 115.00 | 96 324.00 | 53 189.00 | 124 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 115.00 | 96 324.00 | 53 189.00 | 124 115.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96 324.00 | 53 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 532 671.00 | 2 532 671.00 | | 2 532 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 413.00 | 62 413.00 | | 62 413.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 882.00 | 21 800.00 | 30 082.00 | 51 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 329 891.00 | 329 891.00 | | 329 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 728.00 | 323 728.00 | | 323 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 743.00 | 195 335.00 | 455 408.00 | 650 743.00 |
VI Groupe et associés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 716.00 | | | 196 716.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 929 803.00 | 929 803.00 | | 929 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194 397.00 | 1 194 397.00 | | 1 194 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606 537.00 | 606 537.00 | | 606 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 919 023.00 | 1 888 941.00 | 30 082.00 | 1 919 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 772 576.00 | 4 317 168.00 | 455 408.00 | 4 772 576.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | | | 144.00 |