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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 4 054 315.00 | 3 056 526.00 | 997 788.00 | 4 054 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 641.00 | 717 453.00 | 113 187.00 | 830 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 228 951.00 | 580 298.00 | 648 653.00 | 1 228 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 323.00 | | 102 323.00 | 102 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299 616.00 | | 299 616.00 | 299 616.00 |
BF Prêts | 64 000.00 | 18 000.00 | 46 000.00 | 64 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 280.00 | | 36 280.00 | 36 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 653 078.00 | 4 376 528.00 | 2 276 549.00 | 6 653 078.00 |
BT Marchandises | 2 728 543.00 | | 2 728 543.00 | 2 728 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 530.00 | | 23 530.00 | 23 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 205.00 | 12 910.00 | 430 295.00 | 443 205.00 |
BZ Autres créances | 740 358.00 | | 740 358.00 | 740 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 727 950.00 | | 727 950.00 | 727 950.00 |
CF Disponibilités | 317 676.00 | | 317 676.00 | 317 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568 343.00 | | 568 343.00 | 568 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 549 607.00 | 12 910.00 | 5 536 697.00 | 5 549 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 202 685.00 | 4 389 438.00 | 7 813 247.00 | 12 202 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111 323.00 | | | 111 323.00 |
CU Autres participations | 22 791.00 | | 22 791.00 | 22 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 158.00 | | | 184 158.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
DG Autres réserves | 393 546.00 | | | 393 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 796.00 | | | 868 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 661.00 | | | 1 467 661.00 |
DP Provisions pour risques | 94 576.00 | | | 94 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 576.00 | | | 94 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 857.00 | | | 1 004 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972 017.00 | | | 972 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 075 832.00 | | | 3 075 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 119 515.00 | | | 1 119 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 436.00 | | | 35 436.00 |
EA Autres dettes | 38 027.00 | | | 38 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 251 009.00 | | | 6 251 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 813 247.00 | | | 7 813 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 541 819.00 | | | 5 541 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 843 525.00 | | 39 843 525.00 | 39 843 525.00 |
FD Production vendue biens | 37 702.00 | | 37 702.00 | 37 702.00 |
FG Production vendue services | 965 751.00 | 2 248.00 | 968 000.00 | 965 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 846 980.00 | 2 248.00 | 40 849 228.00 | 40 846 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 029 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 964 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -360 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 099 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 010 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 050 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 100.00 | |
GE Autres charges | | | 4 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 638 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 531.00 | | | 166 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 364 532.00 | | | 364 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 193 317.00 | | | 193 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 564 550.00 | | | 564 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301 143.00 | | | 301 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 733.00 | | | 303 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260 816.00 | | | 260 816.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 449.00 | | | 110 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 759.00 | | | -75 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 894 950.00 | | | 41 894 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 026 153.00 | | | 41 026 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 796.00 | | | 868 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 207.00 | | | 89 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 074 331.00 | | | 6 074 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 653 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 113 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 649 251.00 | | | 5 649 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 921.00 | | | 410 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 078 767.00 | 312 185.00 | 32 424.00 | 4 078 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 074 517.00 | 312 185.00 | 32 424.00 | 4 074 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 315.00 | | 21 739.00 | 116 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 315.00 | | 21 739.00 | 116 315.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 075 832.00 | 3 075 832.00 | | 3 075 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 437.00 | 35 437.00 | | 35 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009 245.00 | 1 009 245.00 | | 1 009 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 323.00 | 102 323.00 | | 102 323.00 |
UP Prêts | 64 000.00 | 9 000.00 | | 64 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 281.00 | | | 36 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004 858.00 | 299 024.00 | 604 644.00 | 1 004 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568 343.00 | | | 568 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 954 511.00 | 1 863 230.00 | 91 281.00 | 1 954 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 247 653.00 | 5 541 819.00 | 604 644.00 | 6 247 653.00 |