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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
AH Fonds commercial | 112 774.00 | | 112 774.00 | 112 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 416.00 | 170 813.00 | 15 602.00 | 186 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 516.00 | 197 040.00 | 134 475.00 | 331 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
BN En cours de production de biens | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 402.00 | | 80 402.00 | 80 402.00 |
BZ Autres créances | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 772 439.00 | | 772 439.00 | 772 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 859.00 | | 899 859.00 | 899 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 376.00 | 197 040.00 | 1 034 335.00 | 1 231 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
DH Report à nouveau | 601 023.00 | | | 601 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 180.00 | | | 82 180.00 |
DL TOTAL (I) | 792 506.00 | | | 792 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 936.00 | | | 65 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 925.00 | | | 114 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 434.00 | | | 60 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 829.00 | | | 241 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 335.00 | | | 1 034 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 829.00 | | | 241 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 419 411.00 | | 1 419 411.00 | 1 419 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 411.00 | | 1 419 411.00 | 1 419 411.00 |
FM Production stockée | | | 2 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 261.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 445.00 | | | 61 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 008.00 | | | 1 431 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 827.00 | | | 1 348 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 180.00 | | | 82 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 769.00 | | 14 761.00 | 325 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 014.00 | 331 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 114 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 814.00 | 210 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 749.00 | | | 115 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 921.00 | | 14 761.00 | 203 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 794.00 | 12 262.00 | 9 015.00 | 193 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 975.00 | | 1 200.00 | 2 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 819.00 | 12 262.00 | 7 815.00 | 190 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 937.00 | 65 937.00 | | 65 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 435.00 | 60 435.00 | | 60 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 167.00 | 84 068.00 | 6 099.00 | 90 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 829.00 | 241 829.00 | | 241 829.00 |