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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
AH Fonds commercial | 112 774.00 | | 112 774.00 | 112 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 947.00 | 138 825.00 | 34 121.00 | 172 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 048.00 | 165 052.00 | 152 995.00 | 318 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 280.00 | | 172 280.00 | 172 280.00 |
BZ Autres créances | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 733 363.00 | | 733 363.00 | 733 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 909.00 | | 954 909.00 | 954 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 957.00 | 165 052.00 | 1 107 904.00 | 1 272 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 92 336.00 | | | 92 336.00 |
DH Report à nouveau | 601 023.00 | | | 601 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 615.00 | | | 70 615.00 |
DL TOTAL (I) | 863 121.00 | | | 863 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 618.00 | | | 95 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 929.00 | | | 90 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 353.00 | | | 56 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 783.00 | | | 244 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 904.00 | | | 1 107 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 783.00 | | | 244 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 419 494.00 | | 1 419 494.00 | 1 419 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 494.00 | | 1 419 494.00 | 1 419 494.00 |
FM Production stockée | | | -13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 292.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 539.00 | | | 54 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 365.00 | | | 1 444 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 750.00 | | | 1 373 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 615.00 | | | 70 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 516.00 | | 31 812.00 | 331 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 280.00 | 318 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 280.00 | 197 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 549.00 | | | 114 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 868.00 | | 31 812.00 | 210 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 041.00 | 13 293.00 | 45 281.00 | 197 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 266.00 | 13 293.00 | 45 281.00 | 195 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 619.00 | 95 619.00 | | 95 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 353.00 | 56 353.00 | | 56 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 500.00 | 190 401.00 | 6 099.00 | 196 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 783.00 | 244 783.00 | | 244 783.00 |