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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
AH Fonds commercial | 112 774.00 | | 112 774.00 | 112 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 234.00 | 152 669.00 | 14 564.00 | 167 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 334.00 | 178 896.00 | 133 438.00 | 312 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 473.00 | 1 027.00 | 113 445.00 | 114 473.00 |
BZ Autres créances | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 905 662.00 | | 905 662.00 | 905 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 728.00 | 1 027.00 | 1 055 700.00 | 1 056 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 062.00 | 179 924.00 | 1 189 138.00 | 1 369 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 259 894.00 | | | 259 894.00 |
DH Report à nouveau | 528 239.00 | | | 528 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 617.00 | | | 115 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 898.00 | | | 1 002 898.00 |
DP Provisions pour risques | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 667.00 | | | 73 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 221.00 | | | 60 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 653.00 | | | 38 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 340.00 | | | 179 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 138.00 | | | 1 189 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 321.00 | | | 175 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 452 703.00 | | 1 452 703.00 | 1 452 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 703.00 | | 1 452 703.00 | 1 452 703.00 |
FM Production stockée | | | -36 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 900.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 468.00 | | | 468.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 482.00 | | | 62 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 010.00 | | | 1 435 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 393.00 | | | 1 319 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 617.00 | | | 115 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 813.00 | 16 084.00 | | 162 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 038.00 | 16 084.00 | | 161 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 667.00 | 73 667.00 | | 73 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 222.00 | 60 222.00 | | 60 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 653.00 | 38 653.00 | | 38 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
UX Autres créances clients | 114 473.00 | 114 473.00 | | 114 473.00 |
VI Groupe et associés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 167.00 | 116 068.00 | 6 099.00 | 122 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 321.00 | 175 321.00 | | 175 321.00 |