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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
AH Fonds commercial | 112 774.00 | | 112 774.00 | 112 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 372.00 | 142 647.00 | 30 724.00 | 173 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 472.00 | 168 874.00 | 149 598.00 | 318 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 651.00 | | 92 651.00 | 92 651.00 |
BZ Autres créances | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 849 613.00 | | 849 613.00 | 849 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 723.00 | | 978 723.00 | 978 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 196.00 | 168 874.00 | 1 128 321.00 | 1 297 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 162 951.00 | | | 162 951.00 |
DH Report à nouveau | 601 023.00 | | | 601 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 942.00 | | | 96 942.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 960 064.00 | | | 960 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 597.00 | | | 49 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 346.00 | | | 83 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 822.00 | | | 32 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 257.00 | | | 168 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 321.00 | | | 1 128 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 257.00 | | | 168 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 207 269.00 | | 1 207 269.00 | 1 207 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 269.00 | | 1 207 269.00 | 1 207 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 587.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 842.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350.00 | | | 350.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 570.00 | | | 29 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 284.00 | | | 1 232 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 342.00 | | | 1 135 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 942.00 | | | 96 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 048.00 | | | 318 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 400.00 | | | 197 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 053.00 | 16 587.00 | 12 766.00 | 165 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 278.00 | 16 587.00 | 12 766.00 | 163 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 597.00 | 49 597.00 | | 49 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 822.00 | 32 822.00 | | 32 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
UX Autres créances clients | 92 651.00 | | | 92 651.00 |
VP Divers | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 346.00 | 83 346.00 | | 83 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 337.00 | 97 238.00 | 6 099.00 | 103 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 257.00 | 168 257.00 | | 168 257.00 |