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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
AH Fonds commercial | 112 774.00 | | 112 774.00 | 112 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 707.00 | 132 054.00 | 40 652.00 | 172 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 808.00 | 158 281.00 | 159 526.00 | 317 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 125.00 | 1 027.00 | 128 098.00 | 129 125.00 |
BZ Autres créances | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
CF Disponibilités | 1 010 533.00 | | 1 010 533.00 | 1 010 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 136.00 | 1 027.00 | 1 177 109.00 | 1 178 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 944.00 | 159 309.00 | 1 336 635.00 | 1 495 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 375 511.00 | | | 375 511.00 |
DH Report à nouveau | 528 239.00 | | | 528 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 372.00 | | | 97 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 270.00 | | | 1 100 270.00 |
DP Provisions pour risques | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 779.00 | | | 44 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 716.00 | | | 109 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 082.00 | | | 38 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 464.00 | | | 229 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 635.00 | | | 1 336 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 942.00 | | | 217 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 217 645.00 | | 1 217 645.00 | 1 217 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 645.00 | | 1 217 645.00 | 1 217 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 792.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 328.00 | | | 63 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 499.00 | | | 30 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 848.00 | | | 1 242 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 475.00 | | | 1 145 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 372.00 | | | 97 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 335.00 | | 37 880.00 | 312 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 407.00 | 317 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 407.00 | 197 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 549.00 | | | 114 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 686.00 | | 37 880.00 | 191 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 896.00 | 11 792.00 | 32 407.00 | 178 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 121.00 | 11 792.00 | 32 407.00 | 177 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 716.00 | 109 716.00 | | 109 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 083.00 | 38 083.00 | | 38 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
UX Autres créances clients | 129 126.00 | 129 126.00 | | 129 126.00 |
VI Groupe et associés | 44 780.00 | 44 780.00 | | 44 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 779.00 | 134 680.00 | 6 099.00 | 140 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 942.00 | 217 942.00 | | 217 942.00 |