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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
AH Fonds commercial | 112 774.00 | | 112 774.00 | 112 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 544.00 | 136 585.00 | 27 959.00 | 164 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 645.00 | 162 812.00 | 146 832.00 | 309 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 630.00 | | 21 630.00 | 21 630.00 |
BN En cours de production de biens | 36 333.00 | | 36 333.00 | 36 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 199.00 | | 92 199.00 | 92 199.00 |
BZ Autres créances | 31 365.00 | | 31 365.00 | 31 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 718 615.00 | | 718 615.00 | 718 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 644.00 | | 922 644.00 | 922 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 290.00 | 162 812.00 | 1 069 477.00 | 1 232 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 259 894.00 | | | 259 894.00 |
DH Report à nouveau | 601 023.00 | | | 601 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 783.00 | | | -72 783.00 |
DL TOTAL (I) | 887 280.00 | | | 887 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 973.00 | | | 63 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 637.00 | | | 77 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 848.00 | | | 31 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 196.00 | | | 182 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 477.00 | | | 1 069 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 239.00 | | | 175 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 129 489.00 | 7 232.00 | 1 136 721.00 | 1 129 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 489.00 | 7 232.00 | 1 136 721.00 | 1 129 489.00 |
FM Production stockée | | | 36 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 63 305.00 | | | 63 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 428.00 | | | 1 190 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 212.00 | | | 1 263 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 783.00 | | | -72 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 473.00 | 14 333.00 | | 318 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 161.00 | 309 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 161.00 | 188 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 824.00 | 14 333.00 | | 197 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 874.00 | 17 099.00 | 23 161.00 | 168 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 099.00 | 17 099.00 | 23 161.00 | 167 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 973.00 | 63 973.00 | | 63 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 849.00 | 31 849.00 | | 31 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
UX Autres créances clients | 92 199.00 | 92 199.00 | | 92 199.00 |
VP Divers | 31 366.00 | 31 366.00 | | 31 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 638.00 | 77 638.00 | | 77 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 664.00 | 123 565.00 | 6 099.00 | 129 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 239.00 | 175 239.00 | | 175 239.00 |