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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
AH Fonds commercial | 112 774.00 | | 112 774.00 | 112 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 116.00 | 24 535.00 | 581.00 | 25 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 631.00 | 153 932.00 | 39 699.00 | 193 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 396.00 | 180 243.00 | 159 153.00 | 339 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 978.00 | 1 027.00 | 137 950.00 | 138 978.00 |
BZ Autres créances | 40 773.00 | | 40 773.00 | 40 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
CF Disponibilités | 1 059 281.00 | | 1 059 281.00 | 1 059 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 962.00 | 1 027.00 | 1 264 935.00 | 1 265 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 359.00 | 181 270.00 | 1 424 088.00 | 1 605 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 472 884.00 | | | 472 884.00 |
DH Report à nouveau | 528 239.00 | | | 528 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 476.00 | | | 61 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 746.00 | | | 1 161 746.00 |
DP Provisions pour risques | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 034.00 | | | 42 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 718.00 | | | 38 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 410.00 | | | 129 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 957.00 | | | 38 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 441.00 | | | 255 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 088.00 | | | 1 424 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 121.00 | | | 249 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 286 822.00 | | 1 286 822.00 | 1 286 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 822.00 | | 1 286 822.00 | 1 286 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 958.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 896.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74 656.00 | | | 74 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | | | -218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 512.00 | | | 1 303 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 036.00 | | | 1 242 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 476.00 | | | 61 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 808.00 | | 21 589.00 | 317 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 549.00 | | | 114 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 160.00 | | 21 589.00 | 197 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 282.00 | 21 959.00 | | 158 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 507.00 | 21 959.00 | | 156 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 034.00 | 42 034.00 | | 42 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 719.00 | 38 719.00 | | 38 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 411.00 | 129 411.00 | | 129 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 957.00 | 38 957.00 | | 38 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
UX Autres créances clients | 138 978.00 | 138 978.00 | | 138 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 774.00 | 40 774.00 | | 40 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 851.00 | 179 752.00 | 6 099.00 | 185 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 121.00 | 249 121.00 | | 249 121.00 |