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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 799.00 | 32 551.00 | 7 248.00 | 39 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 059.00 | 82 578.00 | 3 481.00 | 86 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 399.00 | 115 130.00 | 36 269.00 | 151 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 937.00 | | 38 937.00 | 38 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 581.00 | 15 566.00 | 113 015.00 | 128 581.00 |
BZ Autres créances | 46 587.00 | | 46 587.00 | 46 587.00 |
CF Disponibilités | 305 221.00 | | 305 221.00 | 305 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 008.00 | 15 566.00 | 512 441.00 | 528 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 407.00 | 130 696.00 | 548 711.00 | 679 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 377 881.00 | 370 753.00 | | 377 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 802.00 | 7 127.00 | | 33 802.00 |
DL TOTAL (I) | 455 684.00 | 421 881.00 | | 455 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 965.00 | 67 034.00 | | 54 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 521.00 | 62 663.00 | | 37 521.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 82.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 026.00 | 129 779.00 | | 93 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 711.00 | 551 660.00 | | 548 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 253 100.00 | |
FM Production stockée | | | -2 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 083.00 | 4 041.00 | | 23 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 583.00 | 4 191.00 | | 34 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 584.00 | 1 663.00 | | 1 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 689.00 | 1 663.00 | | 5 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 893.00 | 2 528.00 | | 28 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 857.00 | -533.00 | | -1 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 919.00 | 1 119 050.00 | | 1 301 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 116.00 | 1 111 922.00 | | 1 268 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 802.00 | 7 127.00 | | 33 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 289.00 | | 9 190.00 | 145 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 5 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 078.00 | 151 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 773.00 | 125 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 444.00 | | 9 190.00 | 119 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 516.00 | 4 388.00 | 2 774.00 | 113 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 516.00 | 4 388.00 | 2 774.00 | 113 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 308.00 | -1.00 | 6 741.00 | 22 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 308.00 | -1.00 | 6 741.00 | 22 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 308.00 | 1.00 | 6 741.00 | 22 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 965.00 | 54 965.00 | | 54 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 288.00 | 29 288.00 | | 29 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
UX Autres créances clients | 113 015.00 | | | 113 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
VB T. V. A. | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
VP Divers | 16 459.00 | | | 16 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 388.00 | 189 388.00 | | 189 388.00 |
VW T.V.A. | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 027.00 | 93 027.00 | | 93 027.00 |