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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 167.00 | 393.00 | 1 560.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 495.00 | 21 114.00 | 381.00 | 21 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 054.00 | 31 762.00 | 5 292.00 | 37 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 262.00 | 54 042.00 | 43 220.00 | 97 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BP En cours de production de services | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 658.00 | 7 169.00 | 58 489.00 | 65 658.00 |
BZ Autres créances | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 459 982.00 | | 459 982.00 | 459 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 828.00 | 7 169.00 | 573 659.00 | 580 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 090.00 | 61 211.00 | 616 879.00 | 678 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 440 713.00 | 443 949.00 | | 440 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735.00 | 764.00 | | 735.00 |
DL TOTAL (I) | 485 447.00 | 488 713.00 | | 485 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 764.00 | 79 758.00 | | 39 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 667.00 | 79 122.00 | | 91 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 432.00 | 158 880.00 | | 131 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 879.00 | 647 593.00 | | 616 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 432.00 | 158 880.00 | | 131 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 927 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 927 659.00 | |
FM Production stockée | | | -450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24.00 | 304.00 | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 304.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 526.00 | 1 272.00 | | 2 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 526.00 | 1 272.00 | | 2 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 502.00 | -968.00 | | -2 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 159.00 | | 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 720.00 | 1 059 621.00 | | 932 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 986.00 | 1 058 857.00 | | 931 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735.00 | 764.00 | | 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 525.00 | | 3 583.00 | 94 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 847.00 | 97 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 847.00 | 58 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 056.00 | | 504.00 | 21 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 316.00 | | 3 079.00 | 56 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 135.00 | 3 754.00 | 847.00 | 51 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 056.00 | 111.00 | | 1 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 079.00 | 3 643.00 | 847.00 | 50 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 764.00 | 39 764.00 | | 39 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 094.00 | 40 094.00 | | 40 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 58 489.00 | 58 489.00 | | 58 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VB T. V. A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 096.00 | 73 096.00 | | 73 096.00 |
VW T.V.A. | 6 361.00 | 6 361.00 | 1.00 | 6 361.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 432.00 | 131 432.00 | | 131 432.00 |