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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 876.00 | 19 747.00 | 1 129.00 | 20 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 013.00 | 28 297.00 | 2 716.00 | 31 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 098.00 | 49 100.00 | 40 998.00 | 90 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
BN En cours de production de biens | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 439.00 | 5 735.00 | 109 704.00 | 115 439.00 |
BZ Autres créances | 26 016.00 | | 26 016.00 | 26 016.00 |
CF Disponibilités | 431 312.00 | | 431 312.00 | 431 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 204.00 | 5 735.00 | 604 469.00 | 610 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 303.00 | 54 835.00 | 645 468.00 | 700 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 445 935.00 | 428 871.00 | | 445 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 014.00 | 21 064.00 | | 2 014.00 |
DL TOTAL (I) | 491 949.00 | 493 935.00 | | 491 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 533.00 | 90 689.00 | | 72 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 986.00 | 66 058.00 | | 80 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 519.00 | 156 747.00 | | 153 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 468.00 | 650 682.00 | | 645 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 519.00 | 156 747.00 | | 153 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 045 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 045 434.00 | |
FM Production stockée | | | -3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 735.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 547.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | 32 167.00 | | 5 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 709.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417.00 | 37 423.00 | | 5 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 4 417.00 | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 4 417.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 193.00 | 33 006.00 | | 5 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379.00 | 3 289.00 | | 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 873.00 | 1 270 757.00 | | 1 062 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 859.00 | 1 249 694.00 | | 1 060 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 014.00 | 21 064.00 | | 2 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 473.00 | | 5 290.00 | 143 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 664.00 | 90 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 664.00 | 51 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 667.00 | | 887.00 | 109 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | 4 403.00 | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 449.00 | 3 316.00 | 58 664.00 | 104 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | 201.00 | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 594.00 | 3 115.00 | 58 664.00 | 103 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 533.00 | 72 533.00 | | 72 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 030.00 | 32 030.00 | | 32 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 896.00 | 40 896.00 | | 40 896.00 |
UX Autres créances clients | 108 270.00 | 108 270.00 | | 108 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VB T. V. A. | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 870.00 | 148 870.00 | | 148 870.00 |
VW T.V.A. | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 519.00 | 153 519.00 | | 153 519.00 |