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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 056.00 | 855.00 | 201.00 | 1 056.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 817.00 | 21 480.00 | 2 336.00 | 23 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 850.00 | 82 114.00 | 3 736.00 | 85 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 473.00 | 104 449.00 | 39 024.00 | 143 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 460.00 | | 51 460.00 | 51 460.00 |
BN En cours de production de biens | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 258.00 | | 72 258.00 | 72 258.00 |
BZ Autres créances | 26 378.00 | | 26 378.00 | 26 378.00 |
CF Disponibilités | 429 562.00 | | 429 562.00 | 429 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 508.00 | | 19 508.00 | 19 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 658.00 | | 611 658.00 | 611 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 130.00 | 104 449.00 | 650 682.00 | 755 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 428 871.00 | 412 164.00 | | 428 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 064.00 | 16 706.00 | | 21 064.00 |
DL TOTAL (I) | 493 935.00 | 472 871.00 | | 493 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 171.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 689.00 | 84 338.00 | | 90 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 058.00 | 49 636.00 | | 66 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 747.00 | 136 190.00 | | 156 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 682.00 | 609 062.00 | | 650 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 229 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 229 906.00 | |
FM Production stockée | | | 2 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 029.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 167.00 | | | 32 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 423.00 | | | 37 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 417.00 | 43 861.00 | | 4 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 417.00 | 4 386.00 | | 4 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 006.00 | -4 386.00 | | 33 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 757.00 | 1 229 527.00 | | 1 270 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 694.00 | 1 212 820.00 | | 1 249 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 064.00 | 16 707.00 | | 21 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 085.00 | | 6 136.00 | 141 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 748.00 | 143 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 748.00 | 109 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 279.00 | | 6 136.00 | 107 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 168.00 | 3 029.00 | 3 748.00 | 105 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503.00 | 352.00 | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 665.00 | 2 677.00 | 3 748.00 | 104 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 689.00 | 90 689.00 | | 90 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 258.00 | 34 258.00 | | 34 258.00 |
UX Autres créances clients | 72 258.00 | 72 258.00 | | 72 258.00 |
VB T. V. A. | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 6.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 143.00 | 118 143.00 | | 118 143.00 |
VW T.V.A. | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 747.00 | 156 747.00 | | 156 747.00 |