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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 056.00 | 502.00 | 553.00 | 1 056.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 548.00 | 22 326.00 | 2 221.00 | 24 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 730.00 | 82 009.00 | 721.00 | 82 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 141 084.00 | 104 839.00 | 36 245.00 | 141 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 264.00 | | 39 264.00 | 39 264.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 731.00 | | 160 731.00 | 160 731.00 |
BZ Autres créances | 44 832.00 | | 44 832.00 | 44 832.00 |
CF Disponibilités | 292 623.00 | | 292 623.00 | 292 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 164.00 | | 25 164.00 | 25 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 816.00 | | 572 816.00 | 572 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 901.00 | 104 839.00 | 609 062.00 | 713 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 412 164.00 | 411 684.00 | | 412 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 706.00 | 480.00 | | 16 706.00 |
DL TOTAL (I) | 472 871.00 | 456 164.00 | | 472 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 338.00 | 81 781.00 | | 84 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 636.00 | 44 186.00 | | 49 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 190.00 | 125 967.00 | | 136 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 062.00 | 582 132.00 | | 609 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 215 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 215 979.00 | |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 094.00 | |
GE Autres charges | | | 1 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 385.00 | 936.00 | | 4 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 385.00 | 936.00 | | 4 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 385.00 | 24 146.00 | | -4 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 526.00 | 1 168 783.00 | | 1 229 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 820.00 | 1 168 303.00 | | 1 212 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 706.00 | 480.00 | | 16 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 701.00 | | 7 965.00 | 136 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 581.00 | 141 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 181.00 | 107 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 145.00 | | 315.00 | 110 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | 7 650.00 | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 926.00 | 5 094.00 | 3 180.00 | 102 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | 352.00 | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 775.00 | 4 742.00 | 3 180.00 | 102 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 338.00 | 84 338.00 | | 84 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 227.00 | 36 227.00 | | 36 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 160 731.00 | 160 731.00 | | 160 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
VP Divers | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 165.00 | 25 165.00 | | 25 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 678.00 | 243 678.00 | | 243 678.00 |
VW T.V.A. | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 190.00 | 136 190.00 | | 136 190.00 |