| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 056.00 | 150.00 | 905.00 | 1 056.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 410.00 | 19 933.00 | 5 477.00 | 25 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 733.00 | 82 841.00 | 1 892.00 | 84 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 520.00 | 102 924.00 | 33 595.00 | 136 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 701.00 | | 50 701.00 | 50 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 391.00 | | 92 391.00 | 92 391.00 |
BZ Autres créances | 45 817.00 | | 45 817.00 | 45 817.00 |
CF Disponibilités | 330 101.00 | | 330 101.00 | 330 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 525.00 | | 29 525.00 | 29 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 537.00 | | 548 537.00 | 548 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 057.00 | 102 924.00 | 582 132.00 | 685 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 411 684.00 | 377 881.00 | | 411 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480.00 | 33 802.00 | | 480.00 |
DL TOTAL (I) | 456 164.00 | 455 684.00 | | 456 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 781.00 | 54 965.00 | | 81 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 186.00 | 37 521.00 | | 44 186.00 |
EA Autres dettes | | 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 967.00 | 93 026.00 | | 125 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 132.00 | 548 711.00 | | 582 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 118 187.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 432.00 | |
GE Autres charges | | | 17 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 083.00 | 23 083.00 | | 25 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 083.00 | 34 583.00 | | 25 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 936.00 | 1 584.00 | | 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936.00 | 5 689.00 | | 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 146.00 | 28 893.00 | | 24 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 857.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 783.00 | 1 301 919.00 | | 1 168 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 303.00 | 1 268 116.00 | | 1 168 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480.00 | 33 802.00 | | 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 401.00 | | 2 978.00 | 151 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 5 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 858.00 | 136 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 638.00 | 110 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 1 056.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 861.00 | | 1 922.00 | 125 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 130.00 | 5 432.00 | 17 637.00 | 115 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 151.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 130.00 | 5 281.00 | 17 637.00 | 115 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 781.00 | 81 781.00 | | 81 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 193.00 | 36 193.00 | | 36 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
UX Autres créances clients | 92 391.00 | | | 92 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198.00 | | | 198.00 |
VB T. V. A. | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
VP Divers | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 525.00 | | | 29 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 054.00 | 173 054.00 | | 173 054.00 |
VW T.V.A. | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 967.00 | 125 967.00 | | 125 967.00 |