| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 495.00 | 20 635.00 | 861.00 | 21 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 821.00 | 29 445.00 | 5 376.00 | 34 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 525.00 | 51 135.00 | 43 390.00 | 94 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 453.00 | | 19 453.00 | 19 453.00 |
BN En cours de production de biens | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 214.00 | 7 169.00 | 83 045.00 | 90 214.00 |
BZ Autres créances | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
CF Disponibilités | 469 698.00 | | 469 698.00 | 469 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 371.00 | 7 169.00 | 604 202.00 | 611 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 897.00 | 58 304.00 | 647 593.00 | 705 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 443 949.00 | 445 935.00 | | 443 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764.00 | 2 014.00 | | 764.00 |
DL TOTAL (I) | 488 713.00 | 491 949.00 | | 488 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 758.00 | 72 533.00 | | 79 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 122.00 | 80 986.00 | | 79 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 880.00 | 153 519.00 | | 158 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 593.00 | 645 468.00 | | 647 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 052 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 052 752.00 | |
FM Production stockée | | | 5 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 434.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304.00 | 5 417.00 | | 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 272.00 | 224.00 | | 1 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 272.00 | 224.00 | | 1 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -968.00 | 5 193.00 | | -968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159.00 | 379.00 | | 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 621.00 | 1 062 873.00 | | 1 059 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 857.00 | 1 060 859.00 | | 1 058 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764.00 | 2 014.00 | | 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 098.00 | | 4 427.00 | 90 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 889.00 | | 4 427.00 | 51 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 100.00 | 2 035.00 | | 49 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 044.00 | 2 035.00 | | 48 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 758.00 | 79 758.00 | | 79 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 656.00 | 31 656.00 | | 31 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 133.00 | 36 133.00 | | 36 133.00 |
UX Autres créances clients | 83 045.00 | 83 045.00 | | 83 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VB T. V. A. | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 728.00 | 106 728.00 | | 106 728.00 |
VW T.V.A. | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 880.00 | 158 880.00 | | 158 880.00 |