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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 385.00 | 109 949.00 | 18 436.00 | 128 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 920.00 | 130 305.00 | 53 616.00 | 183 920.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 805.00 | 240 253.00 | 81 551.00 | 321 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 725.00 | 15 958.00 | 210 767.00 | 226 725.00 |
BZ Autres créances | 41 472.00 | | 41 472.00 | 41 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 454 516.00 | | 454 516.00 | 454 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 454.00 | 15 958.00 | 837 497.00 | 853 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 259.00 | 256 211.00 | 919 048.00 | 1 175 259.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 071.00 | 66 071.00 | | 66 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
DG Autres réserves | 300 976.00 | 233 906.00 | | 300 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 494.00 | 157 070.00 | | 212 494.00 |
DL TOTAL (I) | 586 149.00 | 463 654.00 | | 586 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 935.00 | 13 931.00 | | 18 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 100.00 | 5 045.00 | | 7 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 822.00 | 39 513.00 | | 62 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 042.00 | 182 514.00 | | 244 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 899.00 | 241 002.00 | | 332 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 048.00 | 704 657.00 | | 919 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 089 944.00 | | 1 089 944.00 | 1 089 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 944.00 | | 1 089 944.00 | 1 089 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 367.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 961.00 | | | 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 961.00 | | | 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749.00 | 556.00 | | 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 938.00 | | | 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 687.00 | 556.00 | | 1 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -726.00 | -556.00 | | -726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 687.00 | 63 464.00 | | 91 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 616.00 | 1 018 065.00 | | 1 098 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 122.00 | 860 996.00 | | 886 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 494.00 | 157 070.00 | | 212 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 049.00 | 116 977.00 | | 129 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 882.00 | | 34 350.00 | 304 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 200.00 | 9 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 428.00 | 321 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 228.00 | 312 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 683.00 | | 32 850.00 | 280 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 199.00 | | 1 500.00 | 24 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 284.00 | 24 259.00 | 290.00 | 216 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 284.00 | 24 259.00 | 290.00 | 216 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 800.00 | 1 367.00 | 209.00 | 14 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 800.00 | 1 367.00 | 209.00 | 14 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 800.00 | 1 367.00 | 209.00 | 14 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 367.00 | 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 822.00 | 62 822.00 | | 62 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 803.00 | 84 803.00 | | 84 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 419.00 | 91 419.00 | | 91 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
UX Autres créances clients | 207 604.00 | | | 207 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
VB T. V. A. | 33 794.00 | | | 33 794.00 |
VC Groupe et associés | 40.00 | | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 569.00 | 43 166.00 | 104 403.00 | 147 569.00 |
VI Groupe et associés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 800.00 | | | 175 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 162.00 | | | 42 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 102.00 | 275 502.00 | 2 600.00 | 278 102.00 |
VW T.V.A. | 46 061.00 | 46 061.00 | | 46 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 533.00 | 357 130.00 | 104 403.00 | 461 533.00 |