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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 602.00 | 125 060.00 | 15 542.00 | 140 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 397.00 | 174 483.00 | 28 914.00 | 203 397.00 |
AX Avances et acomptes | 97 950.00 | | 97 950.00 | 97 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 700.00 | 302 394.00 | 149 306.00 | 451 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 362.00 | | 209 362.00 | 209 362.00 |
BZ Autres créances | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 969 876.00 | | 969 876.00 | 969 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 134.00 | | 1 313 134.00 | 1 313 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 834.00 | 302 394.00 | 1 462 440.00 | 1 764 834.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 071.00 | 66 071.00 | | 66 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
DG Autres réserves | 680 505.00 | 596 240.00 | | 680 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 678.00 | 184 265.00 | | 283 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 862.00 | 853 184.00 | | 1 036 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 527.00 | 244 259.00 | | 144 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 999.00 | 63 535.00 | | 63 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 052.00 | 168 434.00 | | 217 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 578.00 | 476 228.00 | | 425 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 440.00 | 1 329 412.00 | | 1 462 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 578.00 | 476 228.00 | | 425 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 365 473.00 | | 1 365 473.00 | 1 365 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 473.00 | | 1 365 473.00 | 1 365 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 662.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 167.00 | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | 829.00 | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | 920.00 | | 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207.00 | 101.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827.00 | 1 021.00 | | 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 840.00 | -192.00 | | 5 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 988.00 | 64 842.00 | | 106 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 186.00 | 1 227 222.00 | | 1 390 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 508.00 | 1 042 957.00 | | 1 106 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 678.00 | 184 265.00 | | 283 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 168.00 | | 106 807.00 | 345 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275.00 | 451 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275.00 | 441 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 417.00 | | 106 807.00 | 335 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 391.00 | 22 072.00 | 69.00 | 280 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 284.00 | 567.00 | | 2 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 106.00 | 21 505.00 | 69.00 | 278 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
6T Sur comptes clients | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 999.00 | 63 999.00 | | 63 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 478.00 | 70 478.00 | | 70 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 470.00 | 62 470.00 | | 62 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 925.00 | 42 925.00 | | 42 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
UX Autres créances clients | 209 362.00 | 209 362.00 | | 209 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VB T. V. A. | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VI Groupe et associés | 144 527.00 | 144 527.00 | | 144 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 821.00 | 213 257.00 | 6 564.00 | 219 821.00 |
VW T.V.A. | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 578.00 | 425 578.00 | | 425 578.00 |