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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 851.00 | 2 284.00 | 567.00 | 2 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 699.00 | 116 460.00 | 22 239.00 | 138 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 718.00 | 161 646.00 | 35 072.00 | 196 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 168.00 | 280 391.00 | 64 777.00 | 345 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 277.00 | 10 442.00 | 209 836.00 | 220 277.00 |
BZ Autres créances | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 909 738.00 | | 909 738.00 | 909 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 275 076.00 | 10 442.00 | 1 264 635.00 | 1 275 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 244.00 | 290 832.00 | 1 329 412.00 | 1 620 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 071.00 | 66 071.00 | | 66 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
DG Autres réserves | 596 240.00 | 553 825.00 | | 596 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 265.00 | 142 415.00 | | 184 265.00 |
DL TOTAL (I) | 853 184.00 | 768 919.00 | | 853 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 259.00 | 172 196.00 | | 244 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 535.00 | 46 324.00 | | 63 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 434.00 | 143 096.00 | | 168 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 228.00 | 361 616.00 | | 476 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 412.00 | 1 130 535.00 | | 1 329 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 244 259.00 | | | 244 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 219 045.00 | | 1 219 045.00 | 1 219 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 045.00 | | 1 219 045.00 | 1 219 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 662.00 | | | 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 829.00 | | | 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 920.00 | 1 512.00 | | 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101.00 | 2 581.00 | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 021.00 | 4 093.00 | | 1 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | -4 093.00 | | -192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 842.00 | 48 505.00 | | 64 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 222.00 | 1 258 379.00 | | 1 227 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 957.00 | 1 115 964.00 | | 1 042 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 265.00 | 142 415.00 | | 184 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 154 562.00 | 254 651.00 | | 154 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 892.00 | | 413.00 | 344 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137.00 | 345 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137.00 | 335 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 142.00 | | 413.00 | 335 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 049.00 | 24 379.00 | 37.00 | 256 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 334.00 | 950.00 | | 1 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 715.00 | 23 428.00 | 37.00 | 254 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 870.00 | 800.00 | 228.00 | 9 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 870.00 | 800.00 | 228.00 | 9 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 870.00 | 800.00 | 228.00 | 9 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 535.00 | 63 535.00 | | 63 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 260.00 | 67 260.00 | | 67 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 560.00 | 48 560.00 | | 48 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
UX Autres créances clients | 207 749.00 | 207 749.00 | | 207 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
VB T. V. A. | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
VI Groupe et associés | 244 259.00 | 244 259.00 | 6.00 | 244 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 902.00 | 229 373.00 | 12 529.00 | 241 902.00 |
VW T.V.A. | 32 364.00 | 32 364.00 | | 32 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 228.00 | 476 228.00 | | 476 228.00 |