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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 851.00 | 1 334.00 | 1 518.00 | 2 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 699.00 | 107 655.00 | 31 045.00 | 138 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 442.00 | 147 061.00 | 49 382.00 | 196 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 892.00 | 256 049.00 | 88 843.00 | 344 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 990.00 | 9 870.00 | 248 120.00 | 257 990.00 |
BZ Autres créances | 41 465.00 | | 41 465.00 | 41 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 611 388.00 | | 611 388.00 | 611 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 561.00 | 9 870.00 | 1 041 692.00 | 1 051 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 454.00 | 265 919.00 | 1 130 535.00 | 1 396 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 071.00 | 66 071.00 | | 66 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
DG Autres réserves | 553 825.00 | 453 968.00 | | 553 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 415.00 | 189 857.00 | | 142 415.00 |
DL TOTAL (I) | 768 919.00 | 716 504.00 | | 768 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 072.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 196.00 | 81 890.00 | | 172 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 324.00 | 53 743.00 | | 46 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 096.00 | 149 076.00 | | 143 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 616.00 | 285 781.00 | | 361 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 535.00 | 1 002 285.00 | | 1 130 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 616.00 | 284 709.00 | | 361 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 244 396.00 | | 1 244 396.00 | 1 244 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 396.00 | | 1 244 396.00 | 1 244 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 400.00 | |
GE Autres charges | | | 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 878.00 | 8 383.00 | | 10 878.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 967.00 | 25 730.00 | | 26 967.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 670.00 | | | 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 512.00 | 1 988.00 | | 1 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 093.00 | 1 988.00 | | 4 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 093.00 | -1 988.00 | | -4 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 505.00 | 75 507.00 | | 48 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 379.00 | 1 182 458.00 | | 1 258 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 964.00 | 992 601.00 | | 1 115 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 415.00 | 189 857.00 | | 142 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 254 651.00 | 143 393.00 | | 254 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 981.00 | | 19 867.00 | 329 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 955.00 | 344 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 955.00 | 335 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 230.00 | | 19 867.00 | 320 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 495.00 | 22 157.00 | 2 603.00 | 236 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383.00 | 950.00 | | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 112.00 | 21 207.00 | 2 603.00 | 236 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 744.00 | 5 400.00 | 1 274.00 | 5 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 744.00 | 5 400.00 | 1 274.00 | 5 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 744.00 | 5 400.00 | 1 274.00 | 5 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 400.00 | 1 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 324.00 | 46 324.00 | | 46 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 381.00 | 64 381.00 | | 64 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 071.00 | 42 071.00 | | 42 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
UX Autres créances clients | 246 148.00 | 246 148.00 | | 246 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
VB T. V. A. | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
VI Groupe et associés | 172 196.00 | 172 196.00 | | 172 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31.00 | | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 554.00 | 28 554.00 | | 28 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 737.00 | 304 895.00 | 11 842.00 | 316 737.00 |
VW T.V.A. | 33 427.00 | 33 427.00 | | 33 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 616.00 | 361 616.00 | | 361 616.00 |