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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 204.00 | 132 962.00 | 8 241.00 | 141 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 977.00 | 189 210.00 | 44 768.00 | 233 977.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 931.00 | 325 023.00 | 59 908.00 | 384 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 814.00 | | 343 814.00 | 343 814.00 |
BZ Autres créances | 37 625.00 | | 37 625.00 | 37 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 905 027.00 | | 905 027.00 | 905 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 466.00 | | 1 416 466.00 | 1 416 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 397.00 | 325 023.00 | 1 476 374.00 | 1 801 397.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 071.00 | 66 071.00 | | 66 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
DG Autres réserves | 864 183.00 | 680 505.00 | | 864 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 027.00 | 283 678.00 | | 212 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 889.00 | 1 036 862.00 | | 1 148 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 769.00 | 144 527.00 | | 107 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 065.00 | 63 999.00 | | 53 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 651.00 | 217 052.00 | | 166 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 485.00 | 425 578.00 | | 327 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 374.00 | 1 462 440.00 | | 1 476 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 485.00 | 425 578.00 | | 327 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 376 407.00 | | 1 376 407.00 | 1 376 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 407.00 | | 1 376 407.00 | 1 376 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 639.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 101.00 | 6 740.00 | | 10 101.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 112.00 | 24 213.00 | | 25 112.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 348.00 | 1 529.00 | | 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 620.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 827.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | 5 840.00 | | -248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 890.00 | 106 988.00 | | 72 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 172.00 | 1 390 186.00 | | 1 388 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 145.00 | 1 106 508.00 | | 1 176 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 027.00 | 283 678.00 | | 212 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 214 057.00 | 147 399.00 | | 214 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 750.00 | | 31 182.00 | 353 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 999.00 | | 31 182.00 | 343 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 394.00 | 22 629.00 | | 302 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 543.00 | 22 629.00 | | 299 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 065.00 | 53 065.00 | | 53 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 323.00 | 68 323.00 | | 68 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 730.00 | 47 730.00 | | 47 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
UX Autres créances clients | 343 814.00 | 343 814.00 | | 343 814.00 |
VB T. V. A. | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VI Groupe et associés | 107 769.00 | 107 769.00 | | 107 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 674.00 | 28 674.00 | | 28 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 003.00 | 381 439.00 | 6 564.00 | 388 003.00 |
VW T.V.A. | 47 425.00 | 47 425.00 | | 47 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 485.00 | 327 485.00 | | 327 485.00 |