| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 851.00 | 383.00 | 2 468.00 | 2 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 604.00 | 102 706.00 | 25 898.00 | 128 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 776.00 | 134 326.00 | 58 449.00 | 192 776.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 131.00 | 237 416.00 | 93 715.00 | 331 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 279 122.00 | 5 744.00 | 273 378.00 | 279 122.00 |
BZ Autres créances | 62 833.00 | | 62 833.00 | 62 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 423 395.00 | | 423 395.00 | 423 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 045.00 | | 20 045.00 | 20 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 394.00 | 5 744.00 | 909 650.00 | 915 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 525.00 | 243 160.00 | 1 003 365.00 | 1 246 525.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 071.00 | 66 071.00 | | 66 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
DG Autres réserves | 453 968.00 | 363 470.00 | | 453 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 857.00 | 240 498.00 | | 189 857.00 |
DL TOTAL (I) | 716 504.00 | 676 647.00 | | 716 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072.00 | 7 449.00 | | 1 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 890.00 | 51 990.00 | | 81 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 743.00 | 85 949.00 | | 53 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 076.00 | 173 963.00 | | 149 076.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 80.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 861.00 | 319 432.00 | | 286 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 365.00 | 996 078.00 | | 1 003 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 789.00 | 318 359.00 | | 285 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 126 772.00 | 30 800.00 | 1 157 572.00 | 1 126 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 772.00 | 30 800.00 | 1 157 572.00 | 1 126 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 260.00 | |
GE Autres charges | | | 19 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 383.00 | 3 728.00 | | 8 383.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 730.00 | 24 513.00 | | 25 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 988.00 | 1 812.00 | | 1 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 988.00 | 1 812.00 | | 1 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 988.00 | -1 812.00 | | -1 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 507.00 | 106 322.00 | | 75 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 458.00 | 1 134 028.00 | | 1 182 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 601.00 | 893 530.00 | | 992 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 857.00 | 240 498.00 | | 189 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 393.00 | 116 881.00 | | 143 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 542.00 | | 32 009.00 | 346 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 6 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 421.00 | 331 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 021.00 | 321 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 243.00 | | 29 157.00 | 338 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 816.00 | 21 621.00 | 46 021.00 | 261 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 383.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 816.00 | 21 237.00 | 46 021.00 | 261 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 549.00 | 1 260.00 | 15 065.00 | 19 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 549.00 | 1 260.00 | 15 065.00 | 19 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 549.00 | 1 260.00 | 15 065.00 | 19 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 260.00 | 15 065.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 743.00 | 53 743.00 | | 53 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 914.00 | 64 914.00 | | 64 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 439.00 | 45 439.00 | | 45 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
UX Autres créances clients | 272 232.00 | | | 272 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
VB T. V. A. | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
VI Groupe et associés | 81 890.00 | 81 890.00 | | 81 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244.00 | | | 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 538.00 | | | 40 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 563.00 | 361 999.00 | 6 564.00 | 368 563.00 |
VW T.V.A. | 36 264.00 | 36 264.00 | | 36 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 861.00 | 285 789.00 | 1 072.00 | 286 861.00 |