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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 746.00 | 121 638.00 | 14 108.00 | 135 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 497.00 | 140 178.00 | 62 319.00 | 202 497.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 542.00 | 261 816.00 | 84 726.00 | 346 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 082.00 | | 14 082.00 | 14 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 233.00 | 19 549.00 | 281 685.00 | 301 233.00 |
BZ Autres créances | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 444 961.00 | | 444 961.00 | 444 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 900.00 | 19 549.00 | 911 352.00 | 930 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 443.00 | 281 365.00 | 996 078.00 | 1 277 443.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 071.00 | 66 071.00 | | 66 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
DG Autres réserves | 363 470.00 | 300 976.00 | | 363 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 498.00 | 212 494.00 | | 240 498.00 |
DL TOTAL (I) | 676 647.00 | 586 149.00 | | 676 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 449.00 | 18 935.00 | | 7 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 990.00 | 7 100.00 | | 51 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 949.00 | 62 822.00 | | 85 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 963.00 | 244 042.00 | | 173 963.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 432.00 | 332 899.00 | | 319 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 078.00 | 919 048.00 | | 996 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 092 376.00 | 36 800.00 | 1 129 176.00 | 1 092 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 376.00 | 36 800.00 | 1 129 176.00 | 1 092 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 800.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 961.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 961.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 812.00 | 749.00 | | 1 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 938.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 812.00 | 1 687.00 | | 1 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 812.00 | -726.00 | | -1 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 322.00 | 91 687.00 | | 106 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 028.00 | 1 098 616.00 | | 1 134 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 530.00 | 886 122.00 | | 893 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 498.00 | 212 494.00 | | 240 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 881.00 | 129 049.00 | | 116 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 805.00 | | 25 938.00 | 321 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 8 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 346 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 305.00 | | 25 938.00 | 312 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 253.00 | 21 563.00 | | 240 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 253.00 | 21 563.00 | | 240 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 958.00 | 3 800.00 | 209.00 | 15 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 958.00 | 3 800.00 | 209.00 | 15 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 958.00 | 3 800.00 | 209.00 | 15 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 800.00 | 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 949.00 | 85 949.00 | | 85 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 980.00 | 65 980.00 | | 65 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 901.00 | 62 901.00 | | 62 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
UX Autres créances clients | 277 802.00 | | | 277 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 431.00 | | | 23 431.00 |
VB T. V. A. | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 403.00 | 38 374.00 | 66 029.00 | 104 403.00 |
VI Groupe et associés | 51 990.00 | 51 990.00 | | 51 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 822.00 | 349 822.00 | | 349 822.00 |
VW T.V.A. | 35 443.00 | 35 443.00 | | 35 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 385.00 | 350 356.00 | 66 029.00 | 416 385.00 |