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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 107.00 | 372.00 | 1 480.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 914.00 | 19 374.00 | 3 539.00 | 22 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 426.00 | 20 000.00 | 2 426.00 | 22 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 356.00 | 40 482.00 | 10 874.00 | 51 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 920.00 | | 67 920.00 | 67 920.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 790.00 | 11 040.00 | 248 750.00 | 259 790.00 |
BZ Autres créances | 41 693.00 | | 41 693.00 | 41 693.00 |
CF Disponibilités | 206 258.00 | | 206 258.00 | 206 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 626.00 | 11 040.00 | 573 586.00 | 584 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 983.00 | 51 522.00 | 584 460.00 | 635 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 114 488.00 | | | 114 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 407.00 | | | 86 407.00 |
DK Provisions réglementées | 372.00 | | | 372.00 |
DL TOTAL (I) | 289 269.00 | | | 289 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 366.00 | | | 64 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 970.00 | | | 167 970.00 |
EA Autres dettes | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 191.00 | | | 295 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 460.00 | | | 584 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 191.00 | | | 295 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 630.00 | 3 414.00 | 4 561.00 | 41 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614.00 | 493.00 | | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 016.00 | 2 920.00 | 4 561.00 | 41 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 914.00 | 68 914.00 | | 68 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 983.00 | 305 448.00 | 3 535.00 | 308 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 191.00 | 295 191.00 | | 295 191.00 |