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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 807.00 | 315.00 | 491.00 | 807.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 949.00 | 17 978.00 | 971.00 | 18 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 016.00 | 23 002.00 | 4 014.00 | 27 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 473.00 | 41 296.00 | 9 177.00 | 50 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 590.00 | | 111 590.00 | 111 590.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 290.00 | 8 846.00 | 162 443.00 | 171 290.00 |
BZ Autres créances | 16 017.00 | | 16 017.00 | 16 017.00 |
CF Disponibilités | 232 084.00 | | 232 084.00 | 232 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 660.00 | 8 846.00 | 532 814.00 | 541 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 134.00 | 50 142.00 | 541 991.00 | 592 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 88 629.00 | | | 88 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 699.00 | | | 136 699.00 |
DL TOTAL (I) | 313 329.00 | | | 313 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 105.00 | | | 54 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 295.00 | | | 165 295.00 |
EA Autres dettes | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 662.00 | | | 228 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 991.00 | | | 541 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 662.00 | | | 228 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 489.00 | | 2 117.00 | 51 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 133.00 | 50 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 770.00 | 1 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 363.00 | 45 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 308.00 | | 269.00 | 2 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 481.00 | | 1 848.00 | 46 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 123.00 | 5 306.00 | 3 133.00 | 39 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898.00 | 187.00 | 770.00 | 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 225.00 | 5 119.00 | 2 363.00 | 38 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 105.00 | 54 105.00 | | 54 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 296.00 | 165 296.00 | | 165 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 171 290.00 | 171 290.00 | | 171 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 687.00 | 191 987.00 | 2 700.00 | 194 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 663.00 | 228 663.00 | | 228 663.00 |