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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 807.00 | 584.00 | 222.00 | 807.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 859.00 | 17 499.00 | 1 360.00 | 18 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 221.00 | 25 741.00 | 1 479.00 | 27 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 588.00 | 43 824.00 | 6 763.00 | 50 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 058.00 | | 105 058.00 | 105 058.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 625.00 | 7 786.00 | 282 839.00 | 290 625.00 |
BZ Autres créances | 35 134.00 | | 35 134.00 | 35 134.00 |
CF Disponibilités | 160 289.00 | | 160 289.00 | 160 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 684.00 | | 16 684.00 | 16 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 792.00 | 7 786.00 | 625 005.00 | 632 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 380.00 | 51 611.00 | 631 769.00 | 683 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 90 929.00 | | | 90 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 168.00 | | | 163 168.00 |
DL TOTAL (I) | 342 097.00 | | | 342 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 627.00 | | | 62 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 981.00 | | | 175 981.00 |
EA Autres dettes | 26 236.00 | | | 26 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 671.00 | | | 289 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 769.00 | | | 631 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 671.00 | | | 289 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 473.00 | | 1 225.00 | 50 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 110.00 | 50 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 110.00 | 46 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 966.00 | | 1 225.00 | 45 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 296.00 | 3 639.00 | 1 110.00 | 41 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315.00 | 269.00 | | 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 981.00 | 3 370.00 | 1 110.00 | 40 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 628.00 | 62 628.00 | | 62 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 981.00 | 175 981.00 | | 175 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 519.00 | 40 519.00 | | 40 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 290 626.00 | 290 626.00 | | 290 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 134.00 | 35 134.00 | | 35 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 145.00 | 342 445.00 | 2 700.00 | 345 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 671.00 | 289 671.00 | | 289 671.00 |