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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 16.00 | 753.00 | 770.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 603.00 | 19 779.00 | 2 823.00 | 22 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 936.00 | 20 821.00 | 1 114.00 | 21 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 009.00 | 40 618.00 | 8 391.00 | 49 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 538.00 | | 79 538.00 | 79 538.00 |
BN En cours de production de biens | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 057.00 | 6 654.00 | 271 403.00 | 278 057.00 |
BZ Autres créances | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
CF Disponibilités | 223 592.00 | | 223 592.00 | 223 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 489.00 | 6 654.00 | 598 835.00 | 605 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 499.00 | 47 272.00 | 607 227.00 | 654 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 114 496.00 | | | 114 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 631.00 | | | 117 631.00 |
DL TOTAL (I) | 320 128.00 | | | 320 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 306.00 | | | 30 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 843.00 | | | 75 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 766.00 | | | 165 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 098.00 | | | 287 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 227.00 | | | 607 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 066.00 | | | 272 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 357.00 | | | 51 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 342.00 | | | 45 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 483.00 | 3 761.00 | 3 625.00 | 40 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 107.00 | 389.00 | 1 480.00 | 1 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 375.00 | 3 371.00 | 2 145.00 | 39 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 843.00 | 75 843.00 | | 75 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 307.00 | 30 307.00 | | 30 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 732.00 | 292 032.00 | 2 700.00 | 294 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 067.00 | 272 067.00 | | 272 067.00 |