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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 529.00 | 240.00 | 770.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 716.00 | 16 387.00 | 5 329.00 | 21 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 831.00 | 19 773.00 | 1 057.00 | 20 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 018.00 | 36 691.00 | 10 327.00 | 47 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 719.00 | | 76 719.00 | 76 719.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 926.00 | 5 070.00 | 205 855.00 | 210 926.00 |
BZ Autres créances | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CF Disponibilités | 381 740.00 | | 381 740.00 | 381 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 848.00 | 5 070.00 | 689 778.00 | 694 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 867.00 | 41 762.00 | 700 105.00 | 741 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 131 953.00 | | | 131 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 648.00 | | | 153 648.00 |
DL TOTAL (I) | 373 602.00 | | | 373 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 246.00 | | | 47 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 489.00 | | | 111 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 653.00 | | | 167 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 503.00 | | | 326 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 105.00 | | | 700 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 503.00 | | | 326 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 879.00 | | 6 158.00 | 47 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 018.00 | 47 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 018.00 | 42 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 409.00 | | 6 158.00 | 43 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 499.00 | 3 210.00 | 7 018.00 | 40 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | 257.00 | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 226.00 | 2 953.00 | 7 018.00 | 40 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 490.00 | 111 490.00 | | 111 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 561.00 | 47 561.00 | | 47 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 210 926.00 | 210 926.00 | | 210 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VP Divers | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 339.00 | 167 339.00 | | 167 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 089.00 | 216 389.00 | 2 700.00 | 219 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 503.00 | 326 503.00 | | 326 503.00 |