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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 308.00 | 898.00 | 409.00 | 1 308.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 688.00 | 16 910.00 | 2 778.00 | 19 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 792.00 | 21 314.00 | 5 477.00 | 26 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 488.00 | 39 122.00 | 12 365.00 | 51 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 625.00 | | 87 625.00 | 87 625.00 |
BN En cours de production de biens | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 550.00 | 358.00 | 276 191.00 | 276 550.00 |
BZ Autres créances | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
CF Disponibilités | 262 566.00 | | 262 566.00 | 262 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 777.00 | 358.00 | 660 419.00 | 660 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 266.00 | 39 481.00 | 672 785.00 | 712 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 85 602.00 | | | 85 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 227.00 | | | 134 227.00 |
DL TOTAL (I) | 307 829.00 | | | 307 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 034.00 | | | 76 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 445.00 | | | 21 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 961.00 | | | 85 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 404.00 | | | 181 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 955.00 | | | 364 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 785.00 | | | 672 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 510.00 | | | 343 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 018.00 | | 8 522.00 | 47 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 051.00 | 51 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 051.00 | 46 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | 538.00 | 1 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 548.00 | | 7 984.00 | 42 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 691.00 | 6 483.00 | 4 051.00 | 36 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 368.00 | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 162.00 | 6 114.00 | 4 051.00 | 36 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 961.00 | 85 961.00 | | 85 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 404.00 | 181 404.00 | | 181 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 276 551.00 | 276 551.00 | | 276 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 76 035.00 | 76 035.00 | | 76 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 287.00 | 287 587.00 | 2 700.00 | 290 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 510.00 | 343 510.00 | | 343 510.00 |