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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 273.00 | 496.00 | 770.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 443.00 | 18 994.00 | 2 448.00 | 21 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 965.00 | 21 231.00 | 733.00 | 21 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 878.00 | 40 499.00 | 7 379.00 | 47 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 017.00 | | 80 017.00 | 80 017.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 779.00 | 3 333.00 | 180 446.00 | 183 779.00 |
BZ Autres créances | 38 102.00 | | 38 102.00 | 38 102.00 |
CF Disponibilités | 287 529.00 | | 287 529.00 | 287 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 028.00 | 3 333.00 | 604 695.00 | 608 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 907.00 | 43 832.00 | 612 074.00 | 655 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 116 928.00 | | | 116 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 824.00 | | | 91 824.00 |
DL TOTAL (I) | 296 753.00 | | | 296 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 011.00 | | | 78 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 613.00 | | | 68 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 887.00 | | | 151 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 321.00 | | | 315 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 074.00 | | | 612 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 662.00 | | | 298 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 530 989.00 | | 1 530 989.00 | 1 530 989.00 |
FG Production vendue services | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 472.00 | | 1 533 472.00 | 1 533 472.00 |
FM Production stockée | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 753 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 880.00 | |
GE Autres charges | | | 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 394.00 | | | 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271.00 | | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 339.00 | | | 25 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 344.00 | | | 1 554 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 520.00 | | | 1 462 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 824.00 | | | 91 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 010.00 | | | 49 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 540.00 | | | 44 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 618.00 | 2 880.00 | 2 999.00 | 40 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16.00 | 257.00 | | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 602.00 | 2 624.00 | 2 999.00 | 40 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 613.00 | 68 613.00 | | 68 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 012.00 | 78 012.00 | | 78 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 183 779.00 | | | 183 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VP Divers | 38 103.00 | | | 38 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 888.00 | 151 888.00 | | 151 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 181.00 | 225 481.00 | 2 700.00 | 228 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 663.00 | 298 663.00 | | 298 663.00 |