| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 118.00 | 27 945.00 | 8 173.00 | 36 118.00 |
AN Terrains | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
AP Constructions | 4 593 246.00 | 3 577 386.00 | 1 015 861.00 | 4 593 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 906.00 | 665 814.00 | 152 092.00 | 817 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 509.00 | 238 691.00 | 5 817.00 | 244 509.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 761 491.00 | 4 509 836.00 | 1 251 655.00 | 5 761 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 755.00 | | 199 755.00 | 199 755.00 |
BT Marchandises | 2 177 354.00 | | 2 177 354.00 | 2 177 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 813 297.00 | | 7 813 297.00 | 7 813 297.00 |
BZ Autres créances | 673 336.00 | | 673 336.00 | 673 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 392 988.00 | | 392 988.00 | 392 988.00 |
CF Disponibilités | 8 477 255.00 | | 8 477 255.00 | 8 477 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 225.00 | | 22 225.00 | 22 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 756 210.00 | | 19 756 210.00 | 19 756 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 517 700.00 | 4 509 836.00 | 21 007 865.00 | 25 517 700.00 |
CU Autres participations | 60 498.00 | | 60 498.00 | 60 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 564 482.00 | 9 428 799.00 | | 10 564 482.00 |
DH Report à nouveau | 94 152.00 | 94 152.00 | | 94 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 104 616.00 | 1 255 683.00 | | 1 104 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 842.00 | 80 963.00 | | 70 842.00 |
DK Provisions réglementées | 5 150.00 | 82 500.00 | | 5 150.00 |
DL TOTAL (I) | 12 114 243.00 | 11 217 097.00 | | 12 114 243.00 |
DP Provisions pour risques | 5 963 569.00 | 5 826 044.00 | | 5 963 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 277.00 | 90 427.00 | | 25 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 988 846.00 | 5 916 471.00 | | 5 988 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 298.00 | 3 456.00 | | 2 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 663.00 | 309 663.00 | | 109 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 355 791.00 | 1 635 169.00 | | 2 355 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 635.00 | 597 779.00 | | 352 635.00 |
EA Autres dettes | 84 388.00 | 71 752.00 | | 84 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 904 776.00 | 2 617 820.00 | | 2 904 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 007 865.00 | 19 751 388.00 | | 21 007 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 904 776.00 | 2 617 820.00 | | 2 904 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 298.00 | 3 456.00 | | 2 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 816 422.00 | | 15 816 422.00 | 15 816 422.00 |
FD Production vendue biens | 6 083 558.00 | 11 303 026.00 | 17 386 584.00 | 6 083 558.00 |
FG Production vendue services | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 900 572.00 | 11 303 026.00 | 33 203 598.00 | 21 900 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 692 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 913 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 759 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 459 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 792 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 951 066.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 354 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 558 728.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 213 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 941.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 224 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 882.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 516 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 618.00 | 70 111.00 | | 53 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 131 456.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 350.00 | | | 77 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 968.00 | 201 566.00 | | 130 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 735.00 | 4 507.00 | | 26 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 840.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 82 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 735.00 | 139 847.00 | | 26 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 233.00 | 61 719.00 | | 104 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 516 467.00 | 618 078.00 | | 516 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 543 903.00 | 40 147 115.00 | | 39 543 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 439 286.00 | 38 891 432.00 | | 38 439 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 104 616.00 | 1 255 683.00 | | 1 104 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 028 121.00 | | 784 619.00 | 5 028 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 250.00 | | 5 761 491.00 | 51 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 250.00 | | 5 664 875.00 | 51 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 695.00 | | 13 423.00 | 22 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 944 929.00 | | 771 196.00 | 4 944 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 498.00 | | | 60 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 271 099.00 | 238 737.00 | | 4 271 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 695.00 | 5 250.00 | | 22 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 248 404.00 | 233 487.00 | | 4 248 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 500.00 | | 77 350.00 | 82 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 916 471.00 | 5 988 846.00 | 5 916 471.00 | 5 916 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 998 971.00 | 5 988 846.00 | 5 993 821.00 | 5 998 971.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 951 066.00 | 5 691 476.00 | |
UG ‐ Financières | | 37 780.00 | 224 995.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 77 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 355 791.00 | 2 355 791.00 | | 2 355 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 824.00 | 193 824.00 | | 193 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 388.00 | 84 388.00 | | 84 388.00 |
UX Autres créances clients | 7 813 297.00 | | | 7 813 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VB T. V. A. | 275 072.00 | | | 275 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VI Groupe et associés | 109 663.00 | 109 663.00 | | 109 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 884.00 | | | 78 884.00 |
VP Divers | 51 705.00 | | | 51 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 319.00 | 149 319.00 | | 149 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 334.00 | | | 264 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 225.00 | | | 22 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 508 858.00 | 8 508 858.00 | | 8 508 858.00 |
VW T.V.A. | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 904 776.00 | 2 904 776.00 | | 2 904 776.00 |