| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 618.00 | 36 794.00 | 824.00 | 37 618.00 |
AN Terrains | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
AP Constructions | 4 635 638.00 | 3 862 032.00 | 773 607.00 | 4 635 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 329.00 | 779 895.00 | 73 434.00 | 853 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 865.00 | 208 533.00 | 34 332.00 | 242 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 866 566.00 | 4 887 253.00 | 979 313.00 | 5 866 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 529 565.00 | | 529 565.00 | 529 565.00 |
BT Marchandises | 1 804 024.00 | | 1 804 024.00 | 1 804 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 760 989.00 | | 7 760 989.00 | 7 760 989.00 |
BZ Autres créances | 657 304.00 | | 657 304.00 | 657 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 344 972.00 | | 344 972.00 | 344 972.00 |
CF Disponibilités | 10 065 286.00 | | 10 065 286.00 | 10 065 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 215.00 | | 20 215.00 | 20 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 182 356.00 | | 21 182 356.00 | 21 182 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 048 922.00 | 4 887 253.00 | 22 161 669.00 | 27 048 922.00 |
CU Autres participations | 87 493.00 | | 87 493.00 | 87 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 912 453.00 | 11 549 098.00 | | 12 912 453.00 |
DH Report à nouveau | 94 152.00 | 94 152.00 | | 94 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 026 687.00 | 1 483 355.00 | | 1 026 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 600.00 | 60 721.00 | | 50 600.00 |
DL TOTAL (I) | 14 358 892.00 | 13 462 327.00 | | 14 358 892.00 |
DP Provisions pour risques | 5 273 953.00 | 5 143 240.00 | | 5 273 953.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 586.00 | 27 601.00 | | 18 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 292 539.00 | 5 170 841.00 | | 5 292 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 716.00 | 995.00 | | 1 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 663.00 | 109 663.00 | | 109 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 783.00 | | | 21 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 063.00 | 1 272 315.00 | | 1 703 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 177.00 | 815 487.00 | | 574 177.00 |
EA Autres dettes | 98 755.00 | 94 569.00 | | 98 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 081.00 | 1 073.00 | | 1 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 510 237.00 | 2 294 102.00 | | 2 510 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 161 669.00 | 20 927 269.00 | | 22 161 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 510 237.00 | 2 294 102.00 | | 2 510 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 504 552.00 | | 13 504 552.00 | 13 504 552.00 |
FD Production vendue biens | 6 314 522.00 | 12 423 938.00 | 18 738 460.00 | 6 314 522.00 |
FG Production vendue services | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 821 226.00 | 12 423 938.00 | 32 245 164.00 | 19 821 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 858 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 122 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 419 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 977 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -232 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 908 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 022 539.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 589 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 533 036.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 531.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 930.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 454 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92.00 | 1 771.00 | | 92.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 169.00 | 2 905.00 | | 21 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 335.00 | 54 055.00 | | 21 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 194.00 | 40 792.00 | | 5 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 194.00 | 40 792.00 | | 5 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 141.00 | 13 263.00 | | 16 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 443 536.00 | 680 326.00 | | 443 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 292 596.00 | 32 394 307.00 | | 37 292 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 265 909.00 | 30 910 952.00 | | 36 265 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 026 687.00 | 1 483 355.00 | | 1 026 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 821 960.00 | | 87 849.00 | 5 821 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 243.00 | 5 866 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 243.00 | 5 741 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 618.00 | | | 37 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 723 722.00 | | 60 568.00 | 5 723 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 620.00 | | 27 281.00 | 60 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 728 173.00 | 202 324.00 | 43 243.00 | 4 728 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 294.00 | 500.00 | | 36 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 691 879.00 | 201 824.00 | 43 243.00 | 4 691 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 170 841.00 | 5 022 539.00 | 4 900 841.00 | 5 170 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 170 841.00 | 5 022 539.00 | 4 900 841.00 | 5 170 841.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 022 539.00 | 4 858 841.00 | |
UG ‐ Financières | | | 42 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 063.00 | 1 703 063.00 | | 1 703 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 532.00 | 120 532.00 | | 120 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 941.00 | 103 941.00 | | 103 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 755.00 | 98 755.00 | | 98 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408.00 | | | 408.00 |
UX Autres créances clients | 7 760 989.00 | | | 7 760 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 175 096.00 | | | 175 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VI Groupe et associés | 109 663.00 | 109 663.00 | | 109 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252 576.00 | | | 252 576.00 |
VP Divers | 75 848.00 | | | 75 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336 431.00 | 336 431.00 | | 336 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 785.00 | | | 148 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 215.00 | | | 20 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 438 916.00 | 8 438 508.00 | 408.00 | 8 438 916.00 |
VW T.V.A. | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 488 454.00 | 2 488 454.00 | | 2 488 454.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |