| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 618.00 | 36 294.00 | 1 324.00 | 37 618.00 |
AN Terrains | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
AP Constructions | 4 636 357.00 | 3 721 631.00 | 914 727.00 | 4 636 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 642.00 | 728 112.00 | 105 530.00 | 833 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 509.00 | 242 136.00 | 2 373.00 | 244 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 821 960.00 | 4 728 173.00 | 1 093 787.00 | 5 821 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 043.00 | | 297 043.00 | 297 043.00 |
BT Marchandises | 1 880 399.00 | | 1 880 399.00 | 1 880 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 713 037.00 | | 7 713 037.00 | 7 713 037.00 |
BZ Autres créances | 352 242.00 | | 352 242.00 | 352 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 527 260.00 | | 527 260.00 | 527 260.00 |
CF Disponibilités | 9 046 075.00 | | 9 046 075.00 | 9 046 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 426.00 | | 17 426.00 | 17 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 833 482.00 | | 19 833 482.00 | 19 833 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 655 442.00 | 4 728 173.00 | 20 927 269.00 | 25 655 442.00 |
CU Autres participations | 60 620.00 | | 60 620.00 | 60 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 549 098.00 | 10 564 482.00 | | 11 549 098.00 |
DH Report à nouveau | 94 152.00 | 94 152.00 | | 94 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 483 355.00 | 1 104 616.00 | | 1 483 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 721.00 | 70 842.00 | | 60 721.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 150.00 | | |
DL TOTAL (I) | 13 462 327.00 | 12 114 243.00 | | 13 462 327.00 |
DP Provisions pour risques | 5 143 240.00 | 5 963 569.00 | | 5 143 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 601.00 | 25 277.00 | | 27 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 170 841.00 | 5 988 846.00 | | 5 170 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995.00 | 2 298.00 | | 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 663.00 | 109 663.00 | | 109 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 315.00 | 2 355 791.00 | | 1 272 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 487.00 | 352 635.00 | | 815 487.00 |
EA Autres dettes | 94 569.00 | 84 388.00 | | 94 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 294 102.00 | 2 904 776.00 | | 2 294 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 927 269.00 | 21 007 865.00 | | 20 927 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 294 102.00 | 2 904 776.00 | | 2 294 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 2 298.00 | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 977 007.00 | | 12 977 007.00 | 12 977 007.00 |
FD Production vendue biens | 4 897 671.00 | 8 394 101.00 | 13 291 772.00 | 4 897 671.00 |
FG Production vendue services | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 878 377.00 | 8 394 101.00 | 26 272 478.00 | 17 878 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 720 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 006 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 867 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 296 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 018 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 604 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 942 841.00 | |
GE Autres charges | | | 2 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 099 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 907 624.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 168 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 447.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 523.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 150 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 771.00 | 1 210.00 | | 1 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 905.00 | 53 618.00 | | 2 905.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 150.00 | 77 350.00 | | 51 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 055.00 | 130 968.00 | | 54 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 792.00 | 26 735.00 | | 40 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 792.00 | 26 735.00 | | 40 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 263.00 | 104 233.00 | | 13 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 680 326.00 | 516 467.00 | | 680 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 394 307.00 | 39 543 903.00 | | 32 394 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 910 952.00 | 38 439 286.00 | | 30 910 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 483 355.00 | 1 104 616.00 | | 1 483 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 761 491.00 | | 60 469.00 | 5 761 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 821 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 723 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 118.00 | | 1 500.00 | 36 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 664 875.00 | | 58 847.00 | 5 664 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 498.00 | | 122.00 | 60 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 509 836.00 | 218 337.00 | | 4 509 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 945.00 | 8 349.00 | | 27 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 481 891.00 | 209 988.00 | | 4 481 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 988 846.00 | 4 984 841.00 | 5 802 846.00 | 5 988 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 993 996.00 | 4 984 841.00 | 5 807 996.00 | 5 993 996.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 942 841.00 | 5 719 066.00 | |
UG ‐ Financières | | 42 000.00 | 37 780.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 315.00 | 1 272 315.00 | | 1 272 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 060.00 | 159 060.00 | | 159 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 978.00 | 109 978.00 | | 109 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 884.00 | 163 884.00 | | 163 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 569.00 | 94 569.00 | | 94 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
UX Autres créances clients | 7 713 037.00 | | | 7 713 037.00 |
VB T. V. A. | 64 417.00 | | | 64 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VI Groupe et associés | 109 663.00 | 109 663.00 | | 109 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
VP Divers | 76 632.00 | | | 76 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345 237.00 | 345 237.00 | | 345 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 680.00 | | | 195 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 082 704.00 | 8 082 704.00 | | 8 082 704.00 |
VW T.V.A. | 37 328.00 | 37 328.00 | | 37 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 294 102.00 | 2 294 102.00 | | 2 294 102.00 |