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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 618.00 | 37 618.00 | | 37 618.00 |
AN Terrains | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
AP Constructions | 5 177 391.00 | 4 145 732.00 | 1 031 659.00 | 5 177 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 260 720.00 | 752 917.00 | 507 803.00 | 1 260 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 389.00 | 223 630.00 | 46 760.00 | 270 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 843 165.00 | 5 159 896.00 | 1 683 269.00 | 6 843 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 730 172.00 | | 730 172.00 | 730 172.00 |
BT Marchandises | 1 376 435.00 | | 1 376 435.00 | 1 376 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 957 759.00 | | 7 957 759.00 | 7 957 759.00 |
BZ Autres créances | 989 388.00 | | 989 388.00 | 989 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 148.00 | | 240 148.00 | 240 148.00 |
CF Disponibilités | 11 327 437.00 | | 11 327 437.00 | 11 327 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 837.00 | | 16 837.00 | 16 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 638 176.00 | | 22 638 176.00 | 22 638 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 481 341.00 | 5 159 896.00 | 24 321 445.00 | 29 481 341.00 |
CU Autres participations | 87 493.00 | | 87 493.00 | 87 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 900 793.00 | 13 913 000.00 | | 14 900 793.00 |
DH Report à nouveau | | 292.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055 150.00 | 1 107 500.00 | | 1 055 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 358.00 | 40 479.00 | | 30 358.00 |
DL TOTAL (I) | 16 261 301.00 | 15 336 272.00 | | 16 261 301.00 |
DP Provisions pour risques | 5 111 879.00 | 5 122 358.00 | | 5 111 879.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 054.00 | 23 057.00 | | 25 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 136 933.00 | 5 145 415.00 | | 5 136 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 709.00 | 1 358.00 | | 1 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 663.00 | 109 663.00 | | 109 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 414 587.00 | 2 020 054.00 | | 2 414 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 836.00 | 471 315.00 | | 332 836.00 |
EA Autres dettes | 64 416.00 | 150 265.00 | | 64 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 923 211.00 | 2 752 655.00 | | 2 923 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 321 445.00 | 23 234 341.00 | | 24 321 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 923 211.00 | 2 752 655.00 | | 2 923 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 765 783.00 | | 13 765 783.00 | 13 765 783.00 |
FD Production vendue biens | 7 395 843.00 | 13 307 302.00 | 20 703 145.00 | 7 395 843.00 |
FG Production vendue services | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 163 604.00 | 13 307 302.00 | 34 470 906.00 | 21 163 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 152 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 634 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 850 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 374 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 640 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -330 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 107 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 136 933.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 308 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 325 752.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 490 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 167.00 | 99.00 | | 7 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 014.00 | 24 922.00 | | 14 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 014.00 | 24 922.00 | | 79 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 200.00 | 8 447.00 | | 61 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 200.00 | 8 447.00 | | 61 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 813.00 | 16 475.00 | | 17 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 453 458.00 | 466 159.00 | | 453 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 894 144.00 | 39 329 283.00 | | 39 894 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 838 994.00 | 38 221 783.00 | | 38 838 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 055 150.00 | 1 107 500.00 | | 1 055 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 879 196.00 | | 1 084 037.00 | 5 879 196.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 68.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68.00 | 87 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 068.00 | 6 843 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 000.00 | 6 717 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 618.00 | | | 37 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 753 677.00 | | 1 084 037.00 | 5 753 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 901.00 | | | 87 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 072 372.00 | 207 525.00 | 120 000.00 | 5 072 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 294.00 | 324.00 | | 37 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 035 078.00 | 207 201.00 | 120 000.00 | 5 035 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 145 415.00 | 5 136 933.00 | 5 145 415.00 | 5 145 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 145 415.00 | 5 136 933.00 | 5 145 415.00 | 5 145 415.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 136 933.00 | 5 145 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 414 587.00 | 2 414 587.00 | | 2 414 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 791.00 | 101 791.00 | | 101 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 131.00 | 81 131.00 | | 81 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 416.00 | 64 416.00 | | 64 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 7 957 759.00 | 7 957 759.00 | | 7 957 759.00 |
VB T. V. A. | 706 654.00 | 706 654.00 | | 706 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VI Groupe et associés | 109 663.00 | 109 663.00 | | 109 663.00 |
VP Divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 974.00 | 110 974.00 | | 110 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 643.00 | 282 643.00 | | 282 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 964 324.00 | 8 963 984.00 | 340.00 | 8 964 324.00 |
VW T.V.A. | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 923 211.00 | 2 923 211.00 | | 2 923 211.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |