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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 618.00 | 37 294.00 | 324.00 | 37 618.00 |
AN Terrains | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
AP Constructions | 4 635 638.00 | 3 999 261.00 | 636 378.00 | 4 635 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865 959.00 | 819 864.00 | 46 096.00 | 865 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 865.00 | 215 954.00 | 26 911.00 | 242 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 879 196.00 | 5 072 372.00 | 806 824.00 | 5 879 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 038.00 | | 400 038.00 | 400 038.00 |
BT Marchandises | 1 750 522.00 | | 1 750 522.00 | 1 750 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 725 014.00 | | 7 725 014.00 | 7 725 014.00 |
BZ Autres créances | 683 825.00 | | 683 825.00 | 683 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 494.00 | | 186 494.00 | 186 494.00 |
CF Disponibilités | 11 654 978.00 | | 11 654 978.00 | 11 654 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 647.00 | | 26 647.00 | 26 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 427 517.00 | | 22 427 517.00 | 22 427 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 306 713.00 | 5 072 372.00 | 23 234 341.00 | 28 306 713.00 |
CU Autres participations | 87 493.00 | | 87 493.00 | 87 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 913 000.00 | 12 912 453.00 | | 13 913 000.00 |
DH Report à nouveau | 292.00 | 94 152.00 | | 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 107 500.00 | 1 026 687.00 | | 1 107 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 479.00 | 50 600.00 | | 40 479.00 |
DL TOTAL (I) | 15 336 272.00 | 14 358 892.00 | | 15 336 272.00 |
DP Provisions pour risques | 5 122 358.00 | 5 273 953.00 | | 5 122 358.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 057.00 | 18 586.00 | | 23 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 145 415.00 | 5 292 539.00 | | 5 145 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 358.00 | 1 716.00 | | 1 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 663.00 | 109 663.00 | | 109 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 783.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 020 054.00 | 1 703 063.00 | | 2 020 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 315.00 | 574 177.00 | | 471 315.00 |
EA Autres dettes | 150 265.00 | 98 755.00 | | 150 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 081.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 752 655.00 | 2 510 237.00 | | 2 752 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 234 341.00 | 22 161 669.00 | | 23 234 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 752 655.00 | 2 510 237.00 | | 2 752 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 224 529.00 | | 14 224 529.00 | 14 224 529.00 |
FD Production vendue biens | 7 988 471.00 | 11 490 708.00 | 19 479 179.00 | 7 988 471.00 |
FG Production vendue services | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 214 080.00 | 11 490 708.00 | 33 704 788.00 | 22 214 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 292 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 013 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 563 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 052 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 129 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 083 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 145 415.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 446 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 566 869.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 157 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 165.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 557 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 922.00 | 21 169.00 | | 24 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 922.00 | 21 335.00 | | 24 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 447.00 | 5 194.00 | | 8 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 447.00 | 5 194.00 | | 8 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 475.00 | 16 141.00 | | 16 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 466 159.00 | 443 536.00 | | 466 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 329 283.00 | 37 292 596.00 | | 39 329 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 221 783.00 | 36 265 909.00 | | 38 221 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 107 500.00 | 1 026 687.00 | | 1 107 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 866 566.00 | | 12 630.00 | 5 866 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 879 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 753 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 618.00 | | | 37 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 741 047.00 | | 12 630.00 | 5 741 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 901.00 | | | 87 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 887 253.00 | 185 118.00 | | 4 887 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 794.00 | 500.00 | | 36 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 850 459.00 | 184 618.00 | | 4 850 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 292 539.00 | 5 145 415.00 | 5 292 539.00 | 5 292 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 292 539.00 | 5 145 415.00 | 5 292 539.00 | 5 292 539.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 145 415.00 | 5 292 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 020 054.00 | 2 020 054.00 | | 2 020 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 580.00 | 107 580.00 | | 107 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 219.00 | 80 219.00 | | 80 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 597.00 | 57 597.00 | | 57 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 265.00 | 150 265.00 | | 150 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
UX Autres créances clients | 7 725 014.00 | 7 725 014.00 | | 7 725 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 204 457.00 | 204 457.00 | | 204 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VI Groupe et associés | 109 663.00 | 109 663.00 | | 109 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 728.00 | 225 728.00 | | 225 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 229.00 | 455 229.00 | | 455 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 647.00 | 26 647.00 | | 26 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 435 893.00 | 8 435 485.00 | 408.00 | 8 435 893.00 |
VW T.V.A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 752 655.00 | 2 752 655.00 | | 2 752 655.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |