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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 618.00 | 41 358.00 | 9 260.00 | 50 618.00 |
AN Terrains | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
AP Constructions | 5 626 515.00 | 4 382 934.00 | 1 243 582.00 | 5 626 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 566 723.00 | 1 000 746.00 | 565 978.00 | 1 566 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 812.00 | 239 790.00 | 32 022.00 | 271 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 613 216.00 | 5 664 827.00 | 2 948 389.00 | 8 613 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 503 511.00 | | 503 511.00 | 503 511.00 |
BT Marchandises | 1 608 046.00 | | 1 608 046.00 | 1 608 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 852 502.00 | | 7 852 502.00 | 7 852 502.00 |
BZ Autres créances | 277 236.00 | | 277 236.00 | 277 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 887 228.00 | | 5 887 228.00 | 5 887 228.00 |
CF Disponibilités | 7 057 431.00 | | 7 057 431.00 | 7 057 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 496.00 | | 51 496.00 | 51 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 237 450.00 | | 23 237 450.00 | 23 237 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 850 666.00 | 5 664 827.00 | 26 185 839.00 | 31 850 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
CU Autres participations | 87 493.00 | | 87 493.00 | 87 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 835 943.00 | 14 900 793.00 | | 15 835 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 444 642.00 | 1 055 150.00 | | 1 444 642.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 237.00 | 30 358.00 | | 20 237.00 |
DL TOTAL (I) | 17 575 822.00 | 16 261 301.00 | | 17 575 822.00 |
DP Provisions pour risques | 5 392 624.00 | 5 111 879.00 | | 5 392 624.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 154.00 | 25 054.00 | | 23 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 415 778.00 | 5 136 933.00 | | 5 415 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704.00 | 1 709.00 | | 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 663.00 | 109 663.00 | | 109 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412 632.00 | 2 414 587.00 | | 2 412 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 291.00 | 332 836.00 | | 554 291.00 |
EA Autres dettes | 116 949.00 | 64 416.00 | | 116 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 194 239.00 | 2 923 211.00 | | 3 194 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 185 839.00 | 24 321 445.00 | | 26 185 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 194 239.00 | 2 923 211.00 | | 3 194 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 628 678.00 | | 12 628 678.00 | 12 628 678.00 |
FD Production vendue biens | 8 209 575.00 | 11 790 990.00 | 20 000 565.00 | 8 209 575.00 |
FG Production vendue services | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 845 917.00 | 11 790 990.00 | 32 636 907.00 | 20 845 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 137 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 784 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 901 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -231 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 536 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 226 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 876 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 415 778.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 490 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 294 618.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 599 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 726 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 713 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 007 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 905.00 | 7 167.00 | | 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 428.00 | 14 014.00 | | 4 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 428.00 | 79 014.00 | | 4 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 316.00 | 61 200.00 | | 6 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 316.00 | 61 200.00 | | 6 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 888.00 | 17 813.00 | | -1 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 561 345.00 | 453 458.00 | | 561 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 515 360.00 | 39 894 144.00 | | 38 515 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 070 718.00 | 38 838 994.00 | | 37 070 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 444 642.00 | 1 055 150.00 | | 1 444 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 843 165.00 | | 1 770 050.00 | 6 843 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 088 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 613 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 474 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 618.00 | | 13 000.00 | 37 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 717 714.00 | | 756 550.00 | 6 717 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 833.00 | | 1 000 500.00 | 87 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 159 896.00 | 504 931.00 | | 5 159 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 618.00 | 3 740.00 | | 37 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 122 279.00 | 501 191.00 | | 5 122 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 136 933.00 | 5 415 778.00 | 5 136 933.00 | 5 136 933.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 412 632.00 | 2 412 632.00 | | 2 412 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 386.00 | 103 386.00 | | 103 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 031.00 | 76 031.00 | | 76 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 174.00 | 143 174.00 | | 143 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 949.00 | 116 949.00 | | 116 949.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 7 852 502.00 | 7 852 502.00 | | 7 852 502.00 |
VB T. V. A. | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VI Groupe et associés | 109 663.00 | 109 663.00 | | 109 663.00 |
VP Divers | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 148.00 | 90 148.00 | | 90 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 073.00 | 267 073.00 | | 267 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 496.00 | 51 496.00 | | 51 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 182 074.00 | 9 181 234.00 | 840.00 | 9 182 074.00 |
VW T.V.A. | 141 551.00 | 141 551.00 | | 141 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 194 239.00 | 3 194 239.00 | | 3 194 239.00 |