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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 618.00 | 50 618.00 | | 50 618.00 |
AN Terrains | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
AP Constructions | 5 658 115.00 | 4 587 909.00 | 1 070 206.00 | 5 658 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 566 723.00 | 1 259 159.00 | 307 565.00 | 1 566 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 044.00 | 255 950.00 | 19 094.00 | 275 044.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 208 047.00 | 6 153 636.00 | 2 054 412.00 | 8 208 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 917 198.00 | | 917 198.00 | 917 198.00 |
BT Marchandises | 2 942 222.00 | | 2 942 222.00 | 2 942 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 952 681.00 | | 8 952 681.00 | 8 952 681.00 |
BZ Autres créances | 221 376.00 | | 221 376.00 | 221 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 007 073.00 | | 5 007 073.00 | 5 007 073.00 |
CF Disponibilités | 8 531 247.00 | | 8 531 247.00 | 8 531 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 163.00 | | 32 163.00 | 32 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 603 959.00 | | 26 603 959.00 | 26 603 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 812 007.00 | 6 153 636.00 | 28 658 371.00 | 34 812 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
CU Autres participations | 87 493.00 | | 87 493.00 | 87 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 100 585.00 | 15 835 943.00 | | 17 100 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 101 196.00 | 1 444 642.00 | | 2 101 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 116.00 | 20 237.00 | | 10 116.00 |
DL TOTAL (I) | 19 486 897.00 | 17 575 822.00 | | 19 486 897.00 |
DP Provisions pour risques | 6 055 233.00 | 5 392 624.00 | | 6 055 233.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 164.00 | 23 154.00 | | 23 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 078 397.00 | 5 415 778.00 | | 6 078 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 514.00 | 704.00 | | 1 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 663.00 | 109 663.00 | | 109 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 277 107.00 | 2 412 632.00 | | 2 277 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 008.00 | 554 291.00 | | 653 008.00 |
EA Autres dettes | 51 786.00 | 116 949.00 | | 51 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 093 077.00 | 3 194 239.00 | | 3 093 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 658 371.00 | 26 185 839.00 | | 28 658 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 093 077.00 | 3 194 239.00 | | 3 093 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 720 620.00 | | 18 720 620.00 | 18 720 620.00 |
FD Production vendue biens | 9 149 698.00 | 17 616 770.00 | 26 766 468.00 | 9 149 698.00 |
FG Production vendue services | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 870 894.00 | 17 616 770.00 | 45 487 664.00 | 27 870 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 416 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 914 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 331 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 334 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 348 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -413 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 020 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 078 397.00 | |
GE Autres charges | | | 402 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 175 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 738 901.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 852 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 028.00 | 905.00 | | 1 028.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 9.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 615.00 | 4 428.00 | | 19 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 615.00 | 4 428.00 | | 19 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 666.00 | 6 316.00 | | 9 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 666.00 | 6 316.00 | | 9 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 949.00 | -1 888.00 | | 9 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 761 129.00 | 561 345.00 | | 761 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 105 457.00 | 38 515 360.00 | | 51 105 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 004 261.00 | 37 070 718.00 | | 49 004 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 101 196.00 | 1 444 642.00 | | 2 101 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 613 216.00 | | 605 507.00 | 8 613 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000 000.00 | 648 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 010 675.00 | 8 208 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 676.00 | 50 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 509 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 618.00 | | 10 676.00 | 50 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 474 265.00 | | 34 832.00 | 7 474 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088 333.00 | | 560 000.00 | 1 088 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 664 827.00 | 488 809.00 | | 5 664 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 358.00 | 9 260.00 | | 41 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 623 469.00 | 479 549.00 | | 5 623 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 415 778.00 | 6 078 397.00 | 5 415 778.00 | 5 415 778.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 415 778.00 | 6 078 397.00 | 5 415 778.00 | 5 415 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 415 778.00 | 6 078 397.00 | 5 415 778.00 | 5 415 778.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 078 397.00 | 5 415 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 277 107.00 | 2 277 107.00 | | 2 277 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 197.00 | 56 197.00 | | 56 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 434.00 | 56 434.00 | | 56 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 230 475.00 | 230 475.00 | | 230 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 786.00 | 51 786.00 | | 51 786.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 8 952 681.00 | 8 952 681.00 | | 8 952 681.00 |
VB T. V. A. | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VI Groupe et associés | 109 663.00 | 109 663.00 | | 109 663.00 |
VP Divers | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 501.00 | 249 501.00 | | 249 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 717.00 | 206 717.00 | | 206 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 163.00 | 32 163.00 | | 32 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 767 059.00 | 9 766 219.00 | 840.00 | 9 767 059.00 |
VW T.V.A. | 60 400.00 | 60 400.00 | | 60 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 093 077.00 | 3 093 077.00 | | 3 093 077.00 |