| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 126.00 | 5 426.00 | 4 699.00 | 10 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 050.00 | 71 503.00 | 25 546.00 | 97 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 343.00 | 357 969.00 | 31 374.00 | 389 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 859.00 | | 88 859.00 | 88 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 407.00 | | 124 407.00 | 124 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 931.00 | | 29 931.00 | 29 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 567.00 | 434 900.00 | 312 666.00 | 747 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BT Marchandises | 113 607.00 | 29.00 | 113 577.00 | 113 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 007.00 | | 163 007.00 | 163 007.00 |
BZ Autres créances | 123 623.00 | | 123 623.00 | 123 623.00 |
CF Disponibilités | 158 100.00 | | 158 100.00 | 158 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 648.00 | | 12 648.00 | 12 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 892.00 | 4 064.00 | 1 398 827.00 | 1 402 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 459.00 | 438 965.00 | 1 711 494.00 | 2 150 459.00 |
CU Autres participations | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 063 108.00 | 1 141 107.00 | | 1 063 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 435.00 | -77 998.00 | | 55 435.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 763.00 | 4 763.00 | | 3 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 307.00 | 1 397 872.00 | | 1 452 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 110.00 | 14 232.00 | | 21 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 839.00 | 20 859.00 | | 31 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34 130.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 429.00 | 165 284.00 | | 101 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 489.00 | 98 111.00 | | 103 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 781.00 | | |
EA Autres dettes | 1 318.00 | 4 059.00 | | 1 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 187.00 | 382 459.00 | | 259 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 494.00 | 1 780 332.00 | | 1 711 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 364.00 | 348 330.00 | | 218 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 095 688.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 663 379.00 | |
FM Production stockée | | | 23 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 697 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30.00 | |
GE Autres charges | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 529.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 675.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 236.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 2 236.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 713.00 | 204 567.00 | | 89 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 713.00 | 204 567.00 | | 89 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 713.00 | -202 331.00 | | -88 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 184.00 | 1 609 079.00 | | 1 739 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 749.00 | 1 687 078.00 | | 1 683 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 435.00 | -77 999.00 | | 55 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 805.00 | | 59 388.00 | 690 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 626.00 | 162 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 626.00 | 747 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 378.00 | | 54 001.00 | 531 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 427.00 | | 5 387.00 | 159 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 165.00 | 30 735.00 | | 404 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 165.00 | 30 735.00 | | 404 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 30.00 | | |
6T Sur comptes clients | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 711.00 | | 7 675.00 | 11 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 054.00 | 30.00 | 8 018.00 | 12 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 054.00 | 30.00 | 8 018.00 | 12 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30.00 | 343.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 429.00 | 101 429.00 | | 101 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 067.00 | 43 067.00 | | 43 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 110.00 | 11 967.00 | 9 143.00 | 21 110.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 580.00 | | | 55 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VW T.V.A. | 31 555.00 | 31 555.00 | | 31 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 187.00 | 218 364.00 | 40 823.00 | 259 187.00 |