| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 525.00 | 2 921.00 | 14 604.00 | 17 525.00 |
AP Constructions | 939 730.00 | 157 897.00 | 781 833.00 | 939 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 256.00 | 83 691.00 | 55 565.00 | 139 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 339.00 | 263 796.00 | 79 543.00 | 343 339.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 970.00 | | 97 970.00 | 97 970.00 |
BF Prêts | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 931.00 | | 194 931.00 | 194 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 724.00 | 508 304.00 | 1 233 420.00 | 1 741 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
BN En cours de production de biens | 41 287.00 | | 41 287.00 | 41 287.00 |
BT Marchandises | 177 390.00 | | 177 390.00 | 177 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 143.00 | 2 724.00 | 291 419.00 | 294 143.00 |
BZ Autres créances | 150 393.00 | | 150 393.00 | 150 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 554 216.00 | 9 109.00 | 545 107.00 | 554 216.00 |
CF Disponibilités | 51 752.00 | | 51 752.00 | 51 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 312.00 | | 17 312.00 | 17 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 997.00 | 11 833.00 | 1 280 164.00 | 1 291 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 721.00 | 520 137.00 | 2 513 584.00 | 3 033 721.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 113 463.00 | 1 108 881.00 | | 1 113 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 791.00 | 4 582.00 | | -53 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 764.00 | 1 764.00 | | 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 436.00 | 1 445 227.00 | | 1 390 436.00 |
DP Provisions pour risques | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 682.00 | 514 658.00 | | 627 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 968.00 | 75 095.00 | | 3 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 727.00 | 206 502.00 | | 366 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 282.00 | 165 131.00 | | 110 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 87 248.00 | | |
EA Autres dettes | 3 627.00 | 3 310.00 | | 3 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 286.00 | 1 051 945.00 | | 1 112 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 584.00 | 2 497 172.00 | | 2 513 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 693.00 | 609 104.00 | | 663 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 129.00 | | | 82 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 405 483.00 | | 1 405 483.00 | 1 405 483.00 |
FD Production vendue biens | 1 018 405.00 | | 1 018 405.00 | 1 018 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 423 888.00 | | 2 423 888.00 | 2 423 888.00 |
FM Production stockée | | | 28 146.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 458 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 098 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 585 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 436.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 657.00 | 7 400.00 | | 2 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 000.00 | 78 917.00 | | 139 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 657.00 | 86 317.00 | | 141 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 622.00 | 112 513.00 | | 77 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 518.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 622.00 | 117 030.00 | | 77 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 035.00 | -30 714.00 | | 64 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 631 523.00 | 2 109 916.00 | | 2 631 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 685 314.00 | 2 105 334.00 | | 2 685 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 791.00 | 4 582.00 | | -53 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 429.00 | | 211 919.00 | 1 614 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 781.00 | 301 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 624.00 | 1 741 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 844.00 | 1 439 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434 529.00 | | 49 164.00 | 1 434 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 900.00 | | 162 755.00 | 179 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 534.00 | 144 515.00 | 42 745.00 | 406 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 534.00 | 144 515.00 | 42 745.00 | 406 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 727.00 | 366 727.00 | | 366 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 391.00 | 44 391.00 | | 44 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 970.00 | | 97 970.00 | 97 970.00 |
UP Prêts | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 931.00 | | 194 931.00 | 194 931.00 |
UX Autres créances clients | 294 143.00 | 294 143.00 | | 294 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VB T. V. A. | 69 238.00 | 69 238.00 | | 69 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 682.00 | 179 089.00 | 314 584.00 | 627 682.00 |
VI Groupe et associés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 648.00 | | | 74 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 874.00 | 461 849.00 | 294 026.00 | 755 874.00 |
VW T.V.A. | 30 593.00 | 30 593.00 | | 30 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 286.00 | 663 693.00 | 314 584.00 | 1 112 286.00 |