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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 525.00 | 1 168.00 | 16 356.00 | 17 525.00 |
AP Constructions | 934 140.00 | 67 260.00 | 866 879.00 | 934 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 150.00 | 86 275.00 | 35 874.00 | 122 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 712.00 | 251 829.00 | 108 883.00 | 360 712.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 130 120.00 | | 130 120.00 | 130 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 931.00 | | 41 931.00 | 41 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 428.00 | 406 533.00 | 1 207 895.00 | 1 614 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
BN En cours de production de biens | 13 141.00 | | 13 141.00 | 13 141.00 |
BT Marchandises | 95 316.00 | | 95 316.00 | 95 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 618.00 | 2 724.00 | 177 894.00 | 180 618.00 |
BZ Autres créances | 126 647.00 | | 126 647.00 | 126 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 654 216.00 | 6 232.00 | 647 984.00 | 654 216.00 |
CF Disponibilités | 199 310.00 | | 199 310.00 | 199 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 049.00 | | 23 049.00 | 23 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 233.00 | 8 956.00 | 1 289 276.00 | 1 298 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 661.00 | 415 489.00 | 2 497 171.00 | 2 912 661.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 108 881.00 | 1 118 543.00 | | 1 108 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 581.00 | -9 661.00 | | 4 581.00 |
DK Provisions réglementées | 1 763.00 | 2 763.00 | | 1 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 227.00 | 1 441 645.00 | | 1 445 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 658.00 | 432 904.00 | | 514 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 095.00 | 15 397.00 | | 75 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 501.00 | 269 146.00 | | 206 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 131.00 | 174 868.00 | | 165 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 248.00 | 226 252.00 | | 87 248.00 |
EA Autres dettes | 3 309.00 | 1 490.00 | | 3 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 944.00 | 1 120 060.00 | | 1 051 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 171.00 | 2 561 706.00 | | 2 497 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 241 340.00 | | 1 241 340.00 | 1 241 340.00 |
FD Production vendue biens | 621 106.00 | | 621 106.00 | 621 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 862 446.00 | | 1 862 446.00 | 1 862 446.00 |
FM Production stockée | | | -15 986.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 724.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 583.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 317.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 917.00 | 4 833.00 | | 78 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 317.00 | 4 833.00 | | 86 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 513.00 | 86 840.00 | | 112 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 030.00 | 86 840.00 | | 117 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 714.00 | -82 006.00 | | -30 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 916.00 | 1 748 245.00 | | 2 109 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 334.00 | 1 757 907.00 | | 2 105 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 581.00 | -9 661.00 | | 4 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 484.00 | | 1 179 851.00 | 1 290 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 824.00 | 179 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 755 606.00 | 100 301.00 | 1 614 429.00 | 755 606.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 755 606.00 | 97 477.00 | 1 434 529.00 | 755 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 472.00 | | 1 174 139.00 | 1 113 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 012.00 | | 5 712.00 | 177 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 275.00 | 108 658.00 | 5 399.00 | 303 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 275.00 | 108 658.00 | 5 399.00 | 303 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 502.00 | 206 502.00 | | 206 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 270.00 | 41 270.00 | | 41 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 248.00 | 87 248.00 | | 87 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 120.00 | | | 130 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 931.00 | | | 41 931.00 |
UX Autres créances clients | 180 619.00 | | | 180 619.00 |
VB T. V. A. | 76 133.00 | | | 76 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 658.00 | 71 817.00 | 257 012.00 | 514 658.00 |
VI Groupe et associés | 68 968.00 | 68 968.00 | | 68 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 234.00 | | | 147 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 536.00 | | | 65 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 519.00 | | | 21 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 367.00 | 330 315.00 | 172 051.00 | 502 367.00 |
VW T.V.A. | 95 431.00 | 95 431.00 | | 95 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 945.00 | 609 104.00 | 257 012.00 | 1 051 945.00 |