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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 516.00 | 6 572.00 | 13 944.00 | 20 516.00 |
AP Constructions | 950 435.00 | 339 002.00 | 611 433.00 | 950 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 614.00 | 119 718.00 | 36 897.00 | 156 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 038.00 | 277 553.00 | 71 485.00 | 349 038.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 063.00 | | 80 063.00 | 80 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 931.00 | | 194 931.00 | 194 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 447.00 | 742 845.00 | 1 016 602.00 | 1 759 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
BN En cours de production de biens | 38 914.00 | | 38 914.00 | 38 914.00 |
BT Marchandises | 539 917.00 | | 539 917.00 | 539 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 609.00 | 515.00 | 385 094.00 | 385 609.00 |
BZ Autres créances | 99 133.00 | | 99 133.00 | 99 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 554 216.00 | 9 172.00 | 545 044.00 | 554 216.00 |
CF Disponibilités | 404 486.00 | | 404 486.00 | 404 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 291.00 | | 16 291.00 | 16 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 914.00 | 9 687.00 | 2 034 227.00 | 2 043 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 803 361.00 | 752 532.00 | 3 050 829.00 | 3 803 361.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 082 136.00 | 1 059 672.00 | | 1 082 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 615.00 | 22 464.00 | | 106 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 750.00 | 1 412 136.00 | | 1 518 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 498.00 | 449 491.00 | | 779 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 320.00 | 11 726.00 | | 22 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 874.00 | 456 924.00 | | 572 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 639.00 | 115 526.00 | | 143 639.00 |
EA Autres dettes | 13 747.00 | 3 246.00 | | 13 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 079.00 | 1 036 913.00 | | 1 532 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 050 829.00 | 2 449 049.00 | | 3 050 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 333.00 | 680 194.00 | | 1 222 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 196 303.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 135 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 332 115.00 | |
FM Production stockée | | | 20 761.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 386 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 973 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -317 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 305 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 228.00 | 2 556.00 | | 22 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 333.00 | 3 847.00 | | 12 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 561.00 | 19 904.00 | | 34 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 946.00 | 35 969.00 | | 2 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 594.00 | 7 262.00 | | 10 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 540.00 | 43 231.00 | | 13 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 021.00 | -23 328.00 | | 21 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 435 396.00 | 2 991 161.00 | | 3 435 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 328 782.00 | 2 968 697.00 | | 3 328 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 615.00 | 22 464.00 | | 106 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 711.00 | | 49 959.00 | 1 738 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 640.00 | 282 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 223.00 | 1 759 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 583.00 | 1 476 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 605.00 | | 47 582.00 | 1 449 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 106.00 | | 2 377.00 | 289 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 391.00 | 125 037.00 | 20 583.00 | 638 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 391.00 | 125 037.00 | 20 583.00 | 638 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 874.00 | 572 874.00 | | 572 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 797.00 | 26 797.00 | | 26 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 615.00 | 80 615.00 | | 80 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 063.00 | 451.00 | 79 612.00 | 80 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 931.00 | | 194 931.00 | 194 931.00 |
UX Autres créances clients | 384 991.00 | 384 991.00 | | 384 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VB T. V. A. | 82 160.00 | 82 160.00 | | 82 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 498.00 | 469 753.00 | 254 326.00 | 779 498.00 |
VI Groupe et associés | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 552.00 | | | 70 552.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 027.00 | 501 484.00 | 274 543.00 | 776 027.00 |
VW T.V.A. | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 079.00 | 1 222 334.00 | 254 326.00 | 1 532 079.00 |