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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 516.00 | 8 624.00 | 11 893.00 | 20 516.00 |
AP Constructions | 977 706.00 | 432 433.00 | 545 273.00 | 977 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 156.00 | 136 900.00 | 23 256.00 | 160 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 571.00 | 291 020.00 | 60 551.00 | 351 571.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 894.00 | | 76 894.00 | 76 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 931.00 | | 194 931.00 | 194 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 624.00 | 868 977.00 | 920 647.00 | 1 789 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BN En cours de production de biens | 60 956.00 | | 60 956.00 | 60 956.00 |
BT Marchandises | 694 328.00 | | 694 328.00 | 694 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 869.00 | 3 443.00 | 591 426.00 | 594 869.00 |
BZ Autres créances | 200 598.00 | | 200 598.00 | 200 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354 216.00 | 8 618.00 | 345 598.00 | 354 216.00 |
CF Disponibilités | 341 827.00 | | 341 827.00 | 341 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 339.00 | | 31 339.00 | 31 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 648.00 | 12 061.00 | 2 267 587.00 | 2 279 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 069 272.00 | 881 038.00 | 3 188 233.00 | 4 069 272.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 098 750.00 | 1 082 136.00 | | 1 098 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 389.00 | 106 615.00 | | 72 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 139.00 | 1 518 750.00 | | 1 501 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 688.00 | 779 498.00 | | 763 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 609.00 | 22 320.00 | | 76 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 304.00 | 572 874.00 | | 473 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 316.00 | 143 639.00 | | 285 316.00 |
EA Autres dettes | 72 744.00 | 13 747.00 | | 72 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 094.00 | 1 532 079.00 | | 1 687 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 188 233.00 | 3 050 829.00 | | 3 188 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 542.00 | 1 222 333.00 | | 1 131 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 609.00 | | | 76 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 446 011.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 241 923.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 687 933.00 | |
FM Production stockée | | | 22 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 748 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 786 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 443.00 | |
GE Autres charges | | | 1 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 625 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 232.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 977.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 763.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 291.00 | 22 228.00 | | 8 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540.00 | 12 333.00 | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 831.00 | 34 561.00 | | 8 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 2 946.00 | | 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 348.00 | 10 594.00 | | 65 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 610.00 | 13 540.00 | | 65 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 778.00 | 21 021.00 | | -56 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 781 724.00 | 3 435 396.00 | | 5 781 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 709 335.00 | 3 328 782.00 | | 5 709 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 389.00 | 106 615.00 | | 72 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759 447.00 | | 39 080.00 | 1 759 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 279 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 904.00 | 1 789 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 504.00 | 1 509 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476 604.00 | | 36 849.00 | 1 476 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 843.00 | | 2 231.00 | 282 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 845.00 | 129 636.00 | 3 504.00 | 742 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 845.00 | 129 636.00 | 3 504.00 | 742 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 304.00 | 473 304.00 | | 473 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 335.00 | 34 335.00 | | 34 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 011.00 | 81 011.00 | | 81 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 744.00 | 72 744.00 | | 72 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 894.00 | 881.00 | 76 013.00 | 76 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 931.00 | | 194 931.00 | 194 931.00 |
UX Autres créances clients | 576 635.00 | 576 635.00 | | 576 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -3 172.00 | -3 172.00 | | -3 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
VB T. V. A. | 167 520.00 | 167 520.00 | | 167 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 688.00 | 208 136.00 | 555 552.00 | 763 688.00 |
VI Groupe et associés | 76 609.00 | 76 609.00 | | 76 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 554.00 | | | 93 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 214.00 | 22 214.00 | | 22 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 339.00 | 31 339.00 | | 31 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 632.00 | 827 688.00 | 270 945.00 | 1 098 632.00 |
VW T.V.A. | 136 576.00 | 136 576.00 | | 136 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 094.00 | 1 131 542.00 | 555 552.00 | 1 687 094.00 |