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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 525.00 | 4 673.00 | 12 852.00 | 17 525.00 |
AP Constructions | 946 942.00 | 248 237.00 | 698 706.00 | 946 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 191.00 | 103 628.00 | 46 563.00 | 150 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 948.00 | 281 853.00 | 53 094.00 | 334 948.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 326.00 | | 86 326.00 | 86 326.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 194 931.00 | | 194 931.00 | 194 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 711.00 | 638 391.00 | 1 100 320.00 | 1 738 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BN En cours de production de biens | 18 153.00 | | 18 153.00 | 18 153.00 |
BT Marchandises | 222 853.00 | | 222 853.00 | 222 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 844.00 | 3 239.00 | 308 604.00 | 311 844.00 |
BZ Autres créances | 126 552.00 | | 126 552.00 | 126 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 554 216.00 | 6 666.00 | 547 550.00 | 554 216.00 |
CF Disponibilités | 103 994.00 | | 103 994.00 | 103 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 634.00 | 9 906.00 | 1 348 728.00 | 1 358 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 345.00 | 648 297.00 | 2 449 049.00 | 3 097 345.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 059 672.00 | 1 113 463.00 | | 1 059 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 464.00 | -53 791.00 | | 22 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 764.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 412 136.00 | 1 390 436.00 | | 1 412 136.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 862.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 862.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 491.00 | 627 682.00 | | 449 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 726.00 | 3 968.00 | | 11 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 924.00 | 366 727.00 | | 456 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 526.00 | 110 282.00 | | 115 526.00 |
EA Autres dettes | 3 246.00 | 3 627.00 | | 3 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 913.00 | 1 112 286.00 | | 1 036 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 049.00 | 2 513 584.00 | | 2 449 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 794 763.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 139 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 934 574.00 | |
FM Production stockée | | | -23 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 929 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 320 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 557.00 | |
GE Autres charges | | | 1 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 918 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 316.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 556.00 | 2 657.00 | | 2 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 847.00 | 139 000.00 | | 3 847.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 904.00 | 141 657.00 | | 19 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 969.00 | 77 622.00 | | 35 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 231.00 | 77 622.00 | | 43 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 328.00 | 64 035.00 | | -23 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 991 161.00 | 2 631 523.00 | | 2 991 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 968 697.00 | 2 685 314.00 | | 2 968 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 464.00 | -53 791.00 | | 22 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 724.00 | | 28 986.00 | 1 741 724.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 498.00 | 289 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 999.00 | 1 738 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 501.00 | 1 449 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 439 850.00 | | 25 256.00 | 1 439 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 875.00 | | 3 730.00 | 301 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 304.00 | 145 587.00 | 15 501.00 | 508 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 304.00 | 145 587.00 | 15 501.00 | 508 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 924.00 | 456 924.00 | | 456 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 138.00 | 45 138.00 | | 45 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 326.00 | | 86 326.00 | 86 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 931.00 | | 194 931.00 | 194 931.00 |
UX Autres créances clients | 311 844.00 | 311 844.00 | | 311 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 75 091.00 | 75 091.00 | | 75 091.00 |
VC Groupe et associés | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 491.00 | 92 772.00 | 274 368.00 | 449 491.00 |
VI Groupe et associés | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 267.00 | | | 97 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 329.00 | 28 329.00 | | 28 329.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 003.00 | 454 746.00 | 281 257.00 | 736 003.00 |
VW T.V.A. | 39 845.00 | 39 845.00 | | 39 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 913.00 | 680 194.00 | 274 368.00 | 1 036 913.00 |