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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 126.00 | 6 852.00 | 6 273.00 | 13 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 756.00 | 75 784.00 | 24 971.00 | 100 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 984.00 | 220 637.00 | 23 346.00 | 243 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 755 605.00 | | 755 605.00 | 755 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 232.00 | | 127 232.00 | 127 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 931.00 | | 41 931.00 | 41 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 483.00 | 303 274.00 | 987 209.00 | 1 290 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 347.00 | | 19 347.00 | 19 347.00 |
BT Marchandises | 191 866.00 | | 191 866.00 | 191 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 266.00 | | 161 266.00 | 161 266.00 |
BZ Autres créances | 167 481.00 | | 167 481.00 | 167 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 771 875.00 | 10 078.00 | 761 796.00 | 771 875.00 |
CF Disponibilités | 213 618.00 | | 213 618.00 | 213 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 992.00 | | 29 992.00 | 29 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 575.00 | 10 078.00 | 1 574 497.00 | 1 584 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 059.00 | 313 353.00 | 2 561 706.00 | 2 875 059.00 |
CU Autres participations | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 118 543.00 | 1 063 108.00 | | 1 118 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 661.00 | 55 435.00 | | -9 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 763.00 | 3 763.00 | | 2 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 645.00 | 1 452 307.00 | | 1 441 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 904.00 | 21 110.00 | | 432 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 397.00 | 31 839.00 | | 15 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 146.00 | 101 429.00 | | 269 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 868.00 | 103 489.00 | | 174 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 252.00 | | | 226 252.00 |
EA Autres dettes | 1 490.00 | 1 318.00 | | 1 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 060.00 | 259 187.00 | | 1 120 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 706.00 | 1 711 494.00 | | 2 561 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 060.00 | 218 364.00 | | 1 120 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 106 229.00 | | 1 106 229.00 | 1 106 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 671.00 | | 1 696 671.00 | 1 696 671.00 |
FM Production stockée | | | -15 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 844 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 630.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 630.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | 1 000.00 | | 4 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 833.00 | 1 000.00 | | 4 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 840.00 | 89 713.00 | | 86 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 840.00 | 89 713.00 | | 86 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 006.00 | -88 713.00 | | -82 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 245.00 | 1 739 184.00 | | 1 748 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 907.00 | 1 683 749.00 | | 1 757 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 662.00 | 55 435.00 | | -9 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 776.00 | | 698 338.00 | 591 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 245.00 | 1 131 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 245.00 | 1 113 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 379.00 | | 686 338.00 | 585 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 397.00 | | 12 000.00 | 6 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 889.00 | 26 639.00 | 158 245.00 | 434 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 889.00 | 26 639.00 | 158 245.00 | 434 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 146.00 | 269 146.00 | | 269 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 997.00 | 32 997.00 | | 32 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 125.00 | 42 125.00 | | 42 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 253.00 | 226 253.00 | | 226 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 232.00 | | | 127 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 931.00 | | | 41 931.00 |
UX Autres créances clients | 161 267.00 | | | 161 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 974.00 | | | 974.00 |
VB T. V. A. | 81 488.00 | | | 81 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 905.00 | 50 721.00 | 242 587.00 | 432 905.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 442 765.00 | | | 442 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 773.00 | | | 31 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 136.00 | | | 64 136.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 993.00 | | | 29 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 904.00 | 358 741.00 | 169 163.00 | 527 904.00 |
VW T.V.A. | 90 870.00 | 90 870.00 | | 90 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 061.00 | 737 877.00 | 242 587.00 | 1 120 061.00 |