| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 377.00 | 143 261.00 | 19 116.00 | 162 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 647.00 | 181 311.00 | 44 336.00 | 225 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 626.00 | 326 903.00 | 75 723.00 | 402 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BN En cours de production de biens | 17 578.00 | | 17 578.00 | 17 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 970.00 | 27 755.00 | 366 215.00 | 393 970.00 |
BZ Autres créances | 43 410.00 | | 43 410.00 | 43 410.00 |
CF Disponibilités | 20 894.00 | | 20 894.00 | 20 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 258.00 | 27 755.00 | 456 503.00 | 484 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 884.00 | 354 658.00 | 532 226.00 | 886 884.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 195 405.00 | 197 910.00 | | 195 405.00 |
DH Report à nouveau | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 131.00 | 37 495.00 | | 40 131.00 |
DL TOTAL (I) | 318 860.00 | 318 728.00 | | 318 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 961.00 | 13 597.00 | | 34 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749.00 | 17 168.00 | | 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 835.00 | 56 606.00 | | 41 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 820.00 | 128 283.00 | | 135 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 366.00 | 215 655.00 | | 213 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 226.00 | 534 383.00 | | 532 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 238 692.00 | | 1 238 692.00 | 1 238 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 692.00 | | 1 238 692.00 | 1 238 692.00 |
FM Production stockée | | | -1 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 252.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 110.00 | 863.00 | | 1 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 037.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110.00 | 1 900.00 | | 1 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 110.00 | -1 900.00 | | -1 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 249.00 | 3 737.00 | | 2 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 305.00 | 1 130 909.00 | | 1 243 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 174.00 | 1 093 414.00 | | 1 203 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 131.00 | 37 495.00 | | 40 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 031.00 | | 44 710.00 | 363 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 401.00 | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 115.00 | 402 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 714.00 | 388 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 028.00 | | 44 710.00 | 348 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476.00 | | | 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 935.00 | 28 682.00 | 4 714.00 | 302 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 755.00 | 576.00 | | 1 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 180.00 | 28 106.00 | 4 714.00 | 301 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 504.00 | 9 252.00 | | 18 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 504.00 | 9 252.00 | | 18 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 504.00 | 9 252.00 | | 18 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 252.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 835.00 | 41 835.00 | | 41 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 093.00 | 28 093.00 | | 28 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 888.00 | 41 888.00 | | 41 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 338 644.00 | | | 338 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 326.00 | | | 55 326.00 |
VB T. V. A. | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 800.00 | 11 327.00 | 23 473.00 | 34 800.00 |
VI Groupe et associés | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
VP Divers | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 346.00 | 441 286.00 | 60.00 | 441 346.00 |
VW T.V.A. | 59 298.00 | 59 298.00 | | 59 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 366.00 | 189 144.00 | 24 222.00 | 213 366.00 |