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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 572.00 | 144.00 | 428.00 | 572.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 047.00 | 167 725.00 | 70 322.00 | 238 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 726.00 | 193 114.00 | 25 613.00 | 218 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 735.00 | 360 983.00 | 108 753.00 | 469 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BN En cours de production de biens | 29 389.00 | | 29 389.00 | 29 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 328.00 | 46 905.00 | 275 423.00 | 322 328.00 |
BZ Autres créances | 68 747.00 | | 68 747.00 | 68 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 111 962.00 | | 111 962.00 | 111 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 268.00 | 46 905.00 | 550 363.00 | 597 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 003.00 | 407 888.00 | 659 116.00 | 1 067 003.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 219 486.00 | 193 351.00 | | 219 486.00 |
DH Report à nouveau | 22 447.00 | 19 509.00 | | 22 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 603.00 | 99 073.00 | | 51 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 188.00 | 4 688.00 | | 4 188.00 |
DL TOTAL (I) | 363 724.00 | 382 621.00 | | 363 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 196.00 | 59 021.00 | | 70 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847.00 | 749.00 | | 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 003.00 | 44 348.00 | | 87 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 940.00 | 141 328.00 | | 110 940.00 |
EA Autres dettes | 26 405.00 | | | 26 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 392.00 | 245 445.00 | | 295 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 116.00 | 628 066.00 | | 659 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 407 082.00 | | 1 407 082.00 | 1 407 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 082.00 | | 1 407 082.00 | 1 407 082.00 |
FM Production stockée | | | 14 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 171.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 983.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 313.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 313.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 627.00 | 4 013.00 | | 4 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 627.00 | 4 013.00 | | 4 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 127.00 | -3 701.00 | | -4 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 191.00 | 29 445.00 | | 7 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 200.00 | 1 203 725.00 | | 1 425 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 596.00 | 1 104 651.00 | | 1 373 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 603.00 | 99 073.00 | | 51 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 467.00 | | 33 720.00 | 438 467.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 451.00 | 469 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 331.00 | 12 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 527.00 | | 572.00 | 14 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 625.00 | | 33 148.00 | 423 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 173.00 | 23 141.00 | 2 331.00 | 340 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 331.00 | 144.00 | 2 331.00 | 2 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 842.00 | 22 997.00 | | 337 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 905.00 | | | 46 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 905.00 | | | 46 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 905.00 | | | 46 905.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 003.00 | 87 003.00 | | 87 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 828.00 | 28 828.00 | | 28 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 697.00 | 32 697.00 | | 32 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 405.00 | 26 405.00 | | 26 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 266 300.00 | 266 300.00 | | 266 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 028.00 | 56 028.00 | | 56 028.00 |
VB T. V. A. | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 912.00 | 23 020.00 | 46 892.00 | 69 912.00 |
VI Groupe et associés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 245.00 | 44 245.00 | | 44 245.00 |
VP Divers | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 097.00 | 397 917.00 | 180.00 | 398 097.00 |
VW T.V.A. | 43 963.00 | 43 963.00 | | 43 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 392.00 | 248 500.00 | 46 892.00 | 295 392.00 |