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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 744.00 | 187 161.00 | 26 583.00 | 213 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 876.00 | 126 300.00 | 40 576.00 | 166 876.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 762.00 | 314 033.00 | 79 729.00 | 393 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BN En cours de production de biens | 16 261.00 | | 16 261.00 | 16 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 214.00 | 46 259.00 | 434 955.00 | 481 214.00 |
BZ Autres créances | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 704.00 | | 50 704.00 | 50 704.00 |
CF Disponibilités | 402 690.00 | | 402 690.00 | 402 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 461.00 | 46 259.00 | 956 202.00 | 1 002 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 223.00 | 360 292.00 | 1 035 932.00 | 1 396 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 74 935.00 | 373 415.00 | | 74 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 190.00 | 151 520.00 | | 117 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 188.00 | 2 688.00 | | 2 188.00 |
DL TOTAL (I) | 260 312.00 | 593 622.00 | | 260 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 267.00 | 235 211.00 | | 197 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 580.00 | 547.00 | | 151 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 337.00 | 49 133.00 | | 260 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 566.00 | 116 975.00 | | 162 566.00 |
EA Autres dettes | 3 869.00 | 1 560.00 | | 3 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 620.00 | 407 126.00 | | 775 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 932.00 | 1 000 748.00 | | 1 035 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 344.00 | 403 426.00 | | 632 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | 290.00 | | 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 658 169.00 | | 1 658 169.00 | 1 658 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 169.00 | | 1 658 169.00 | 1 658 169.00 |
FM Production stockée | | | 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 540.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 22 959.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 1 500.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 899.00 | 6 160.00 | | 1 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 899.00 | 8 983.00 | | 1 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 399.00 | -7 483.00 | | -1 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 050.00 | 54 872.00 | | 39 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 867.00 | 1 347 960.00 | | 1 680 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 678.00 | 1 196 440.00 | | 1 563 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 190.00 | 151 520.00 | | 117 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 239.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 369.00 | | 21 693.00 | 374 369.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 393 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 886.00 | | 19 733.00 | 360 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | | 1 960.00 | 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 493.00 | 26 540.00 | | 287 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572.00 | | | 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 921.00 | 26 540.00 | | 286 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 259.00 | | | 46 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 259.00 | | | 46 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 259.00 | | | 46 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 337.00 | 260 337.00 | | 260 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 535.00 | 27 535.00 | | 27 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 924.00 | 23 924.00 | | 23 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 050.00 | 39 050.00 | | 39 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 425 888.00 | 425 888.00 | | 425 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 326.00 | 55 326.00 | | 55 326.00 |
VB T. V. A. | 47 450.00 | 47 450.00 | | 47 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 039.00 | 53 763.00 | 143 276.00 | 197 039.00 |
VI Groupe et associés | 151 580.00 | 151 580.00 | | 151 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 882.00 | | | 37 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 996.00 | 530 996.00 | | 530 996.00 |
VW T.V.A. | 67 518.00 | 67 518.00 | | 67 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 620.00 | 632 344.00 | 143 276.00 | 775 620.00 |