| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 572.00 | 334.00 | 237.00 | 572.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 437.00 | 178 654.00 | 60 783.00 | 239 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 028.00 | 179 032.00 | 15 996.00 | 195 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 628.00 | 358 021.00 | 89 607.00 | 447 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BN En cours de production de biens | 34 764.00 | | 34 764.00 | 34 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 672.00 | 46 905.00 | 449 768.00 | 496 672.00 |
BZ Autres créances | 19 544.00 | | 19 544.00 | 19 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 748.00 | | 18 748.00 | 18 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 729.00 | 46 905.00 | 530 824.00 | 577 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 356.00 | 404 925.00 | 620 431.00 | 1 025 356.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 221 090.00 | 219 486.00 | | 221 090.00 |
DH Report à nouveau | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 098.00 | 51 603.00 | | 59 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 688.00 | 4 188.00 | | 3 688.00 |
DL TOTAL (I) | 372 322.00 | 363 724.00 | | 372 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 719.00 | 70 196.00 | | 47 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 137.00 | 847.00 | | 4 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 348.00 | 87 003.00 | | 52 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 916.00 | 110 940.00 | | 120 916.00 |
EA Autres dettes | 22 989.00 | 26 405.00 | | 22 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 109.00 | 295 392.00 | | 248 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 431.00 | 659 116.00 | | 620 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 571.00 | | | 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 111 976.00 | | 1 111 976.00 | 1 111 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 976.00 | | 1 111 976.00 | 1 111 976.00 |
FM Production stockée | | | 5 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 869.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | 500.00 | | 1 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 465.00 | | | 27 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 215.00 | 500.00 | | 29 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 516.00 | 4 627.00 | | 2 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 867.00 | | | 25 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 383.00 | 4 627.00 | | 28 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | -4 127.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 256.00 | 7 191.00 | | 16 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 695.00 | 1 425 200.00 | | 1 152 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 598.00 | 1 373 596.00 | | 1 093 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 098.00 | 51 603.00 | | 59 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 735.00 | | 31 710.00 | 469 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 818.00 | 447 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 698.00 | 434 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 773.00 | | 31 390.00 | 456 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | 320.00 | 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 983.00 | 24 869.00 | 27 831.00 | 360 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144.00 | 191.00 | | 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 839.00 | 24 679.00 | 27 831.00 | 360 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 905.00 | | | 46 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 905.00 | | | 46 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 905.00 | | | 46 905.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 348.00 | 52 348.00 | | 52 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 870.00 | 27 870.00 | | 27 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 440 644.00 | 440 644.00 | | 440 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 028.00 | 56 028.00 | | 56 028.00 |
VB T. V. A. | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 892.00 | 20 232.00 | 26 660.00 | 46 892.00 |
VI Groupe et associés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 344.00 | 534 964.00 | 380.00 | 535 344.00 |
VW T.V.A. | 68 092.00 | 68 092.00 | | 68 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 109.00 | 221 449.00 | 26 660.00 | 248 109.00 |