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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 572.00 | 525.00 | 47.00 | 572.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 518.00 | 167 960.00 | 48 558.00 | 216 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 684.00 | 119 619.00 | 45 065.00 | 164 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 004.00 | 288 104.00 | 106 900.00 | 395 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BN En cours de production de biens | 16 483.00 | | 16 483.00 | 16 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 544.00 | 46 259.00 | 331 285.00 | 377 544.00 |
BZ Autres créances | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 193 801.00 | | 193 801.00 | 193 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 446.00 | 46 259.00 | 620 187.00 | 666 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 450.00 | 334 363.00 | 727 087.00 | 1 061 450.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 230 187.00 | 221 090.00 | | 230 187.00 |
DH Report à nouveau | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 781.00 | 59 098.00 | | 132 781.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 188.00 | 3 688.00 | | 3 188.00 |
DL TOTAL (I) | 454 603.00 | 372 322.00 | | 454 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 540.00 | 47 719.00 | | 59 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 041.00 | 4 137.00 | | 6 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 646.00 | 52 348.00 | | 56 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 885.00 | 120 916.00 | | 147 885.00 |
EA Autres dettes | 2 372.00 | 22 989.00 | | 2 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 484.00 | 248 109.00 | | 272 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 087.00 | 620 431.00 | | 727 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 301 715.00 | | 1 301 715.00 | 1 301 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 715.00 | | 1 301 715.00 | 1 301 715.00 |
FM Production stockée | | | -18 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 264.00 | |
GE Autres charges | | | 1 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 516.00 | | | 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 200.00 | 1 750.00 | | 12 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 465.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 716.00 | 29 215.00 | | 12 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 958.00 | 2 516.00 | | 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 467.00 | 25 867.00 | | 11 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 425.00 | 28 383.00 | | 12 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291.00 | 833.00 | | 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 561.00 | 16 256.00 | | 46 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 321.00 | 1 152 695.00 | | 1 299 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 540.00 | 1 093 598.00 | | 1 166 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 781.00 | 59 098.00 | | 132 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 628.00 | | 55 024.00 | 447 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 648.00 | 395 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 648.00 | 381 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 465.00 | | 54 384.00 | 434 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | 640.00 | 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 021.00 | 26 264.00 | 96 181.00 | 358 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | 191.00 | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 686.00 | 26 074.00 | 96 181.00 | 357 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 46 905.00 | | 646.00 | 46 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 905.00 | | 646.00 | 46 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 905.00 | | 646.00 | 46 905.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 646.00 | 56 646.00 | | 56 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 908.00 | 28 908.00 | | 28 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 504.00 | 33 504.00 | | 33 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 304.00 | 30 304.00 | | 30 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 322 218.00 | 322 218.00 | | 322 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 326.00 | 55 326.00 | | 55 326.00 |
VB T. V. A. | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 270.00 | 24 349.00 | 34 921.00 | 59 270.00 |
VI Groupe et associés | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 622.00 | | | 27 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 319.00 | 400 299.00 | 1 020.00 | 401 319.00 |
VW T.V.A. | 52 587.00 | 52 587.00 | | 52 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 484.00 | 237 563.00 | 34 921.00 | 272 484.00 |